差旅費管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司差旅費管理，加強費用開支控制，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法所指差旅費是員工公出工作、培訓(xùn)、開會、探親等所發(fā)生的交通費、住宿費、補助費等費用。
第三條 本辦法適用于公司及所屬分、子公司差旅費的管理。
第二章 管理職責(zé)及分工
第四條 XXX負責(zé)制定、完善差旅費管理制度；負責(zé)核定各部門年度差旅費預(yù)算指標并嚴格考核；負責(zé)差旅費票據(jù)的財務(wù)審核、報銷和核算。
第五條 各部門負責(zé)按本辦法嚴格開展公出審批工作；負責(zé)按照差旅費預(yù)算指標節(jié)約使用費用；負責(zé)差旅費報銷的審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)，審批手續(xù)完整。
第六條 公司各業(yè)務(wù)歸口管理部門對本部門所負責(zé)的業(yè)務(wù)進行監(jiān)督管理、核實。
第三章 差旅費審批與報銷管理
第七條 員工市外公出的審批
（一）公司級領(lǐng)導(dǎo)市外公出由董事長、黨委書記審批；董事長、黨委書記公出由總經(jīng)理審批。
（二）其他員工市外公出須事先在公司集成信息系統(tǒng)上填寫《公出任務(wù)申請單》，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核、主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。如超天數(shù)需重新填寫《公出任務(wù)申請單》補足超出天數(shù)。
第八條 員工公出因工作脫離不開，在外三個月期間不能返家探親的，家屬可到員工工作地探親，須事前填寫《公出任務(wù)申請單》，提交公出員工部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核、主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
第九條 差旅費報銷管理
（一）國內(nèi)差旅費報銷按照以下規(guī)定執(zhí)行：
1．一般公出性任務(wù)差旅費報銷，員工報銷時須填寫《公出差旅費報銷單》，并經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽章，并加蓋部門公章。同時須提供在集成信息系統(tǒng)平臺打印的紙質(zhì)版《公出任務(wù)申請單》，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后簽章確認，并加蓋部門公章。乘坐飛機的須提供在集成信息系統(tǒng)平臺打印的紙質(zhì)版《公出人員乘坐飛機申請單》，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后簽章確認，并加蓋部門公章。
2．參加會議、培訓(xùn)的差旅費報銷須提供會議或培訓(xùn)通知。會務(wù)費和培訓(xùn)資料費須憑會議或培訓(xùn)主辦方出具的票據(jù)與差旅費一同報銷。
3．員工探親差旅費報銷須提供經(jīng)人力資源處核準的請假單。
4．員工公出住宿費報銷提供的發(fā)票應(yīng)標明住宿天數(shù)或起止日期。未標明住宿天數(shù)的，按照交通票據(jù)日期計算住宿費補助。
（二）國外差旅費報銷按照以下情況執(zhí)行：
1．因公出國（境）人員報銷國外差旅費時，除填寫《公出任務(wù)申請單》、《乘坐飛機申請單》、《公出差旅費報銷單》；
2．報銷時須提供護照原件，會計人員根據(jù)海關(guān)加蓋的出入境日期核算國外補助天數(shù)，原則上不允許走快速通道；
3．國外住宿費在報銷標準范圍內(nèi)按發(fā)票報銷，發(fā)票需標明住宿天數(shù)及起止住宿日期并經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。
4．簽證費票據(jù)須經(jīng)人力資源處主管領(lǐng)導(dǎo)確認蓋章后予以報銷。
5．發(fā)生其他外幣費用需形成書面報告，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核、主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批后予以報銷。
6．外幣差旅費報銷以實際報賬日匯率折算人民幣金額。
第四章 差旅費的開支范圍及報銷標準
第十條 市外公出差旅費與補助費的開支范圍及報銷標準
（一）乘坐交通工具的規(guī)定
原則上不得乘坐飛機公務(wù)艙或頭等艙，可乘坐飛機經(jīng)濟艙8折及8折以下或當日航班最低及次級折扣；輪船三等艙位；單程火車軟席（軟座、軟臥）、高鐵動車二等座、全列軟席二等座。
（二）住宿費用報銷標準的規(guī)定
原則上一般地區(qū)300元、特殊地區(qū)500元。
第十一條 員工出國費用開支范圍及標準
（一）員工出國費用開支范圍包括：簽證費、長途交通費、食宿費、公雜費、個人零用支出補助等。
（二）簽證費、長途交通費據(jù)實報銷。
（三）食宿費、公雜費、個人零用錢補助按財政部財行[2001]73號文件執(zhí)行。
第五章 差旅費請款
第十二條 員工公出需要請款時，必須在請款前辦理相應(yīng)審批手續(xù)后填寫《請款單》。
第十三條 公出員工已辦理請款，但因種種原因不需要公出或暫緩公出的，必須在請款后30日內(nèi)到XXX退款，違者每遲退一天按請款額的5‰罰款。公出員工回公司后，如無特殊原因須在30日內(nèi)到XXX報銷。已請款的報銷時需持原《請款單》第三聯(lián)（請款人存）。已請款超期限每遲報銷一天按請款額的5‰罰款。
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