差旅費(fèi)管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司差旅費(fèi)管理，加強(qiáng)費(fèi)用開支控制，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法所指差旅費(fèi)是員工公出工作、培訓(xùn)、開會(huì)、探親等所發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)等費(fèi)用。
第三條 本辦法適用于公司及所屬分、子公司差旅費(fèi)的管理。
第二章 管理職責(zé)及分工
第四條 XXX負(fù)責(zé)制定、完善差旅費(fèi)管理制度；負(fù)責(zé)核定各部門年度差旅費(fèi)預(yù)算指標(biāo)并嚴(yán)格考核；負(fù)責(zé)差旅費(fèi)票據(jù)的財(cái)務(wù)審核、報(bào)銷和核算。
第五條 各部門負(fù)責(zé)按本辦法嚴(yán)格開展公出審批工作；負(fù)責(zé)按照差旅費(fèi)預(yù)算指標(biāo)節(jié)約使用費(fèi)用；負(fù)責(zé)差旅費(fèi)報(bào)銷的審核把關(guān)，確保票據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容真實(shí)完整、合規(guī)，審批手續(xù)完整。
第六條 公司各業(yè)務(wù)歸口管理部門對(duì)本部門所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、核實(shí)。
第三章 差旅費(fèi)審批與報(bào)銷管理
第七條 員工市外公出的審批
（一）公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)市外公出由董事長(zhǎng)、黨委書記審批；董事長(zhǎng)、黨委書記公出由總經(jīng)理審批。
（二）其他員工市外公出須事先在公司集成信息系統(tǒng)上填寫《公出任務(wù)申請(qǐng)單》，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核、主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。如超天數(shù)需重新填寫《公出任務(wù)申請(qǐng)單》補(bǔ)足超出天數(shù)。
第八條 員工公出因工作脫離不開，在外三個(gè)月期間不能返家探親的，家屬可到員工工作地探親，須事前填寫《公出任務(wù)申請(qǐng)單》，提交公出員工部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核、主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
第九條 差旅費(fèi)報(bào)銷管理
（一）國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷按照以下規(guī)定執(zhí)行：
1．一般公出性任務(wù)差旅費(fèi)報(bào)銷，員工報(bào)銷時(shí)須填寫《公出差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽章，并加蓋部門公章。同時(shí)須提供在集成信息系統(tǒng)平臺(tái)打印的紙質(zhì)版《公出任務(wù)申請(qǐng)單》，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后簽章確認(rèn)，并加蓋部門公章。乘坐飛機(jī)的須提供在集成信息系統(tǒng)平臺(tái)打印的紙質(zhì)版《公出人員乘坐飛機(jī)申請(qǐng)單》，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后簽章確認(rèn)，并加蓋部門公章。
2．參加會(huì)議、培訓(xùn)的差旅費(fèi)報(bào)銷須提供會(huì)議或培訓(xùn)通知。會(huì)務(wù)費(fèi)和培訓(xùn)資料費(fèi)須憑會(huì)議或培訓(xùn)主辦方出具的票據(jù)與差旅費(fèi)一同報(bào)銷。
3．員工探親差旅費(fèi)報(bào)銷須提供經(jīng)人力資源處核準(zhǔn)的請(qǐng)假單。
4．員工公出住宿費(fèi)報(bào)銷提供的發(fā)票應(yīng)標(biāo)明住宿天數(shù)或起止日期。未標(biāo)明住宿天數(shù)的，按照交通票據(jù)日期計(jì)算住宿費(fèi)補(bǔ)助。
（二）國(guó)外差旅費(fèi)報(bào)銷按照以下情況執(zhí)行：
1．因公出國(guó)（境）人員報(bào)銷國(guó)外差旅費(fèi)時(shí)，除填寫《公出任務(wù)申請(qǐng)單》、《乘坐飛機(jī)申請(qǐng)單》、《公出差旅費(fèi)報(bào)銷單》；
2．報(bào)銷時(shí)須提供護(hù)照原件，會(huì)計(jì)人員根據(jù)海關(guān)加蓋的出入境日期核算國(guó)外補(bǔ)助天數(shù)，原則上不允許走快速通道；
3．國(guó)外住宿費(fèi)在報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按發(fā)票報(bào)銷，發(fā)票需標(biāo)明住宿天數(shù)及起止住宿日期并經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。
4．簽證費(fèi)票據(jù)須經(jīng)人力資源處主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)蓋章后予以報(bào)銷。
5．發(fā)生其他外幣費(fèi)用需形成書面報(bào)告，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核、主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批后予以報(bào)銷。
6．外幣差旅費(fèi)報(bào)銷以實(shí)際報(bào)賬日匯率折算人民幣金額。
第四章 差旅費(fèi)的開支范圍及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
第十條 市外公出差旅費(fèi)與補(bǔ)助費(fèi)的開支范圍及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
（一）乘坐交通工具的規(guī)定
原則上不得乘坐飛機(jī)公務(wù)艙或頭等艙，可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙8折及8折以下或當(dāng)日航班最低及次級(jí)折扣；輪船三等艙位；單程火車軟席（軟座、軟臥）、高鐵動(dòng)車二等座、全列軟席二等座。
（二）住宿費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
原則上一般地區(qū)300元、特殊地區(qū)500元。
第十一條 員工出國(guó)費(fèi)用開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)
（一）員工出國(guó)費(fèi)用開支范圍包括：簽證費(fèi)、長(zhǎng)途交通費(fèi)、食宿費(fèi)、公雜費(fèi)、個(gè)人零用支出補(bǔ)助等。
（二）簽證費(fèi)、長(zhǎng)途交通費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
（三）食宿費(fèi)、公雜費(fèi)、個(gè)人零用錢補(bǔ)助按財(cái)政部財(cái)行[2001]73號(hào)文件執(zhí)行。
第五章 差旅費(fèi)請(qǐng)款
第十二條 員工公出需要請(qǐng)款時(shí)，必須在請(qǐng)款前辦理相應(yīng)審批手續(xù)后填寫《請(qǐng)款單》。
第十三條 公出員工已辦理請(qǐng)款，但因種種原因不需要公出或暫緩公出的，必須在請(qǐng)款后30日內(nèi)到XXX退款，違者每遲退一天按請(qǐng)款額的5‰罰款。公出員工回公司后，如無(wú)特殊原因須在30日內(nèi)到XXX報(bào)銷。已請(qǐng)款的報(bào)銷時(shí)需持原《請(qǐng)款單》第三聯(lián)（請(qǐng)款人存）。已請(qǐng)款超期限每遲報(bào)銷一天按請(qǐng)款額的5‰罰款。
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