為減少風(fēng)險(xiǎn)，分工清晰，責(zé)任明確，特規(guī)定如下：
- 公司銀行賬戶分為經(jīng)營(yíng)用個(gè)人卡和對(duì)公戶。
- 經(jīng)營(yíng)用個(gè)人卡用于對(duì)公戶不方便付款時(shí)使用，例：物流行業(yè)周六新車上保險(xiǎn)，周六報(bào)銷等。個(gè)人卡賬戶計(jì)入科目：一級(jí)科目現(xiàn)金，二級(jí)明細(xì)科目某銀行個(gè)人卡。
- 個(gè)人卡開通網(wǎng)上銀行，采用付款密碼 動(dòng)態(tài)口令（或短信驗(yàn)證碼）的支付方式。對(duì)公戶開通網(wǎng)上銀行，采用二個(gè)U盾制單 復(fù)核的支付方式。
- 網(wǎng)銀登錄密碼由出納會(huì)計(jì)同時(shí)保管，便于核對(duì)賬務(wù)。銀行卡和付款密碼以及制單U盾由出納保管，動(dòng)態(tài)口令（短信驗(yàn)證碼手機(jī)）和復(fù)核U盾由會(huì)計(jì)保管。
- 出納和會(huì)計(jì)保管好自己的U盾和密碼，定期修改密碼。
- 每日下班前，個(gè)人卡的余額大于1000元時(shí)，全部轉(zhuǎn)入對(duì)公戶。
- 所有支付遵守資金支付管理制度和報(bào)銷流程。
- 出納制作每日資金日?qǐng)?bào)報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
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