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資金使用管理執行工具與模板
（一）資金使用計劃表
編號： 日期：____年
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月度 支出項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | … | 12月 | 全年 |
期初余額（預計） | ||||||||
加：銷售收入 | ||||||||
其他收入 | ||||||||
加：銀行借款 | ||||||||
銀行轉貸 | ||||||||
新增銀行貸款 | ||||||||
回收應收賬款 | ||||||||
其他調入款項 | ||||||||
減：采購支出 | ||||||||
人工費用 | ||||||||
動力費用 | ||||||||
制造費用 | ||||||||
銷售費用 | ||||||||
管理費用 | ||||||||
財務費用 | ||||||||
支付稅費 | ||||||||
投資支出 | ||||||||
支付股利 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
歸還銀行借款 | ||||||||
歸還到期債務及票據 | ||||||||
歸還其他應付款 | ||||||||
本期結余（預計） |
財務總監： 財務部經理： 審核： 編制人：
（二）資金使用申請表
編號： 申請日期：____年__月__日
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申請部門 | 申請人 | |||
使用項目名稱 | 付款方式 | |||
人民幣（小寫） | 人民幣（大寫） | |||
資金用途詳細說明 | ||||
部門經理審核 | ||||
資金主管審核 | ||||
財務總監審核 | ||||
總經理審核 | ||||
（三）資金使用情況表
編號： 日期：____年__月__日
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使用部門 | ||||||
項目 | 計劃額 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 投入總額 |
合計 | ||||||
審核： 編制人：
（四）資金使用月報表
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摘要 | 前月累計 | 本月份 | 累計 | 備注 | |||||||
預算 | 實際 | 預算 | 實際 | 差額 | 預算 | 實際 | 差額 | ||||
上月轉入 | |||||||||||
收入 | 銷售收入 | ||||||||||
應收賬款回收 | |||||||||||
票據兌現 | |||||||||||
抵押借款 | |||||||||||
其他借款 | |||||||||||
小計 | |||||||||||
支出 | 借款償還 | 長期借款 | |||||||||
短期借款 | |||||||||||
小計 | |||||||||||
滯銷償還 | 原材料 | ||||||||||
設備 | |||||||||||
投資 | |||||||||||
小計 | |||||||||||
費用 | |||||||||||
支付利息 | |||||||||||
固定資產購入 | |||||||||||
月末結存 | |||||||||||
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