一、基礎設置
1、供應商分類及檔案
增加供應商分類：【基礎設置】—【往來單位】—【供應商分類】，進入供應商分類，單擊增加，填寫要增加的分類編碼和名稱，單擊保存
增加供應商檔案：【基礎設置】—【往來單位】—【供應商檔案】，進入供應商檔案，單擊增加，在供應商檔案卡片上填寫供應商的信息（客戶編碼-前兩位為供應商類別，后幾位為序號，供應商名稱，供應商簡稱，所屬分類），單擊保存
2、設置往來科目
操作：【核算】—【科目設置】—【供應商往來科目】
基本科目設置：應付科目—應付賬款，預付科目—應付賬款，采購科目—材料采購
二、日常業務處理
1、采購訂單
操作：【采購管理】—【采購訂單】，進入采購訂單下，單擊增加，填寫供應單位，存貨名稱，數量與單價。保存，再審核
2、采購入庫單
操作：【采購管理】—【采購入庫單】，進入采購入庫單，單擊增加。
填寫倉庫，在【選單】—【采購訂單】
根據來貨的信息，單擊過濾，選擇訂單
根據實際的入庫數，單價填寫單據，按保存，采購入庫單在左上角出現“已結算”
3、采購退貨處理
操作：進入采購入庫單，選擇，選擇采購入庫單（紅字）
填寫“倉庫”，按照采購訂單選單
單擊“過濾”，選擇要退貨的采購訂單，
填寫退貨的數量，數量為負數，單擊“保存”
4、付款處理
（1）現付
操作：【采購管理】—【采購入庫單】，找到相應的采購入庫單，單擊現付
在采購現付下，選擇結算方式，與付款的金額，單擊確認，采購入庫單左上角出現“已現付”
（2）制作憑證：
操作：A、【核算管理】—【正常單據記賬】進入“正常單據記賬”
選擇“原材料庫—采購入庫單”，單擊確定
先單擊“全選”，再單擊“記賬”
B、制作憑證：【核算管理】—【購銷單據制單】
單擊“選擇”，選擇“采購入庫單（暫估記賬），采購入庫單（報銷記賬）”，確定
“全選”后單擊“確定”
單擊“生成”，生成憑證，然后“保存”
（3） 付款
【采購管理】—【付款結算】
選擇供應商，單擊增加，填寫結算方式與金額，單擊保存
單擊核銷，對哪筆單據的付款，就在哪筆單據后的本次結算處填寫結算金額，單擊保存
【核算管理】—【供應商往來制單】，根據核銷制單，選擇核銷的單據，單擊制單，保存，生成憑證
5、取消操作
（1） 核銷憑證錯誤
操作：【核算】—【憑證】—【供應商往來憑證列表】
選擇要刪除的憑證， 單擊“刪除”。
【采購】—【供應商往來】—【取消操作】
“取消操作條件”窗口，操作類型選擇“核銷”，單擊“確認”
選擇取消核銷的單據，單擊“確定”，
可以到【采購管理】—【付款結算】下去修改
（2） 采購入庫單生成的憑證錯誤（采購入庫單錯誤，但已經生成憑證）
選擇要刪除的憑證，單擊“刪除”
取消[記賬]：【核算】—【核算】—【取消單據記賬】
選擇倉庫，與單據類型，單擊“確定”
選擇要恢復的單據，單擊“恢復”
可到采購入庫單，棄審單據，修改單據了
6、月結
操作：【采購管理】—【月末結賬】
選中要結賬的月份，單擊結賬
7、賬表
操作：【采購】—【采購明細表】/【采購統計表】/【采購賬簿】/【供應商往來賬表】
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