新疆***酒業有限公司

紅肉蘋果果酒、蒸餾酒深加工擴建項目

可

行

性

研

究

報

告

目 錄

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

1.1.2項目建設單位

1.1.3項目建設性質

1.1.4項目建設地點

1.1.5項目負責人

1.1.6項目投資規模

1.1.7項目建設規模

1.1.8項目資金來源

1.1.9項目建設期限

1.2項目承建單位介紹

1.3編制依據

1.4編制原則

1.5研究范圍

1.6主要經濟技術指標

第二章 項目背景及必要性分析

2.1項目提出背景

2.2項目建設必要性分析

2.2.1 順應我國現代農業產業快速發展的需要

2.2.2推動我國農產品加工產業快速發展的需要

2.2.3加快我水果加工產業快速發展的需要

2.2.4果酒產業符合國家行業政策需求

2.2.5滿足我國果酒產品市場需求的需要

2.2.6促進農業產業化和現代化進程促進農業結構調整的迫切之舉

2.2.7增加當地就業帶動產業鏈發展的需要

2.2.8帶動當地經濟快速發展的需要

2.3項目建設的可行性

2.3.1政策可行性

2.3.2技術可行性

2.3.3管理可行性

2.3.4財務可行性

2.4可行性分析結論

第三章 行業市場分析

3.1我國農產品加工業發展狀況及趨勢分析

3.2我水果深加工業發展現狀分析

3.3我國果酒行業發展狀況分析

3.4紅肉蘋果的營養價值及功效分析

3.5項目紅肉蘋果酒發展前景分析

3.6市場分析結論

第四章 項目建設條件

4.1項目地理位置選擇

4.2區域投資環境

4.2.1區域地理位置

4.2.2區域地質地貌

4.2.3區域氣候條件

4.2.4區域水文條件

4.2.5區域基礎設施條件

4.2.6區域經濟發展條件

第五章 總體建設方案

5.1總圖布置原則

5.2土建方案

5.2.1總體規劃方案

5.2.2土建工程方案

5.3主要建設內容

5.4工程管線布置方案

5.4.1給排水

5.4.2供電

5.5道路設計

5.6總圖運輸方案

第六章 產品方案及技術方案

6.1主要產品方案

6.2產品質量標準

6.3產品價格制定原則

6.4產品生產規模確定

6.5項目產品生產工藝

6.5.1工藝設計指導思想

6.5.2產品生產工藝流程

第七章 原料供應及設備選型

7.1主要原材料供應

7.2主要設備選型

7.2.1設備選型原則

7.2.2主要設備明細

第八章 節約能源方案

8.1本項目遵循的合理用能標準及節能設計規范

8.2建設項目能源消耗種類和數量分析

8.2.1能源消耗種類

8.2.2能源消耗數量分析

8.3項目所在地能源供應狀況分析

8.4主要能耗指標及分析

8.5節能措施和節能效果分析

8.5.1工業節能

8.5.2節水措施

8.5.3企業節能管理

8.6結論

第九章 環境保護與消防措施

9.1設計依據及原則

9.1.1環境保護設計依據

9.1.2設計原則

9.2建設地環境條件

9.3 項目建設和生產對環境的影響

9.3.1 項目建設對環境的影響

9.3.2 項目運營期間產生的污染物

9.4 環境保護措施方案

9.4.1 項目建設期環保措施

9.4.2 項目運營期環保措施

9.4.3 環境管理與監測機構

9.5消防措施

9.5.1設計依據

9.5.2防范措施

9.5.3消防管理

9.5.4消防措施的預期效果

第十章 勞動安全衛生

10.1編制依據

10.2概況

10.3勞動安全

10.3.1工程消防

10.3.2防火防爆設計

10.3.3電力

10.3.4防靜電防雷措施

10.4勞動衛生

10.4.1通風

10.4.2衛生

10.4.3個人防護

10.4.4安全教育及防護

第十一章 企業組織機構與勞動定員

11.1組織機構

11.2勞動定員

11.3人力資源管理

11.4人員培訓

11.5福利待遇

第十二章 項目實施規劃

12.1建設工期的規劃

12.2 建設工期

12.3實施進度安排

第十三章 投資估算與資金籌措

13.1投資估算依據

13.2建設投資估算

13.3流動資金估算

13.4資金籌措

13.5項目投資總額

13.6資金使用和管理

第十四章 財務及經濟評價

14.1總成本費用估算

14.1.1基本數據的確立

14.1.2產品成本

14.1.3平均產品利潤

14.2財務評價

14.2.1項目投資回收期

14.2.2項目投資利潤率

14.2.3不確定性分析

14.3經濟效益評價結論

第十五章 風險分析及規避

15.1項目風險因素

15.1.1不可抗力因素風險

15.1.2技術風險

15.1.3市場風險

15.1.4資金管理風險

15.2風險規避對策

15.2.1不可抗力因素風險規避對策

15.2.2技術風險規避對策

15.2.3市場風險規避對策

15.2.4資金管理風險規避對策

第十六章 結論與建議

16.1結論

16.2建議

附 表

附表1 銷售收入預測表

附表2 總成本表

附表3 外購原材料表

附表4 外購燃料及動力費表

附表5 工資及福利表

附表6 利潤與利潤分配表

附表7 固定資產折舊費用表

附表8 無形資產及遞延資產攤銷表

附表9 流動資金估算表

附表10 資產負債表

附表11 資本金現金流量表

附表12 財務計劃現金流量表

附表13 項目投資現金量表

附表14借款償還計劃表

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

紅肉蘋果果酒、蒸餾酒深加工擴建項目

1.1.2項目建設單位

新疆***酒業有限公司

1.1.3項目建設性質

擴建項目

1.1.4項目建設地點

新疆阿克蘇地區***縣***鎮***村***號

1.1.5項目負責人

報告編制人：中投信德楊剛 工程師

1.1.6項目投資規模

項目的總投資為200.00萬元，其中，建設投資為167.06萬元（土建工程為56.90萬元，設備及安裝投資92.00萬元，其他費用為14.91萬元，預備費3.25萬元），建設期利息為2.94萬元，鋪底流動資金為30.00萬元。

項目建成后，達產年可實現年產值1050.00萬元，年均銷售收入為902.78萬元，年均利潤總額160.49萬元，年均凈利潤120.37萬元，年均上繳稅金及附加為3.84萬元，年均上增值稅為38.36萬元；投資利潤率為80.24%，投資利稅率101.34%，稅后財務內部收益率56.59%，稅后投資回收期(含建設期)為2.25年。

1.1.7項目建設規模

本項目達產年設計生產能力如下：

達產生產能力一覽表

序號	產品名稱	數量	單位	價格	單位	年產值（萬元）
1	紅肉蘋果果酒	15.00	噸/年	50.00	萬元/噸	750.00
2	紅肉蘋果蒸餾酒	15.00	噸/年	20.00	萬元/噸	300.00
	合計	30.00	噸/年			1050.00

本項目總占地面積為1300.00平方米，總建筑面積為800.00平方米，主要建設內容及規模如下：

主要建筑物、構筑物一覽表

工程類別	工段名稱	層數	占地面積（m2）	建筑面積（m2）
1、主要建筑工程	酒窖	1	400.00	400.00
	廠房	1	320.00	320.00
	冷庫	1	80.00	80.00
	合計		800.00	800.00
2、公共設施	道路及停車場	1	300.00	300.00
	綠化工程	1	200.00	200.00

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金200.00萬元人民幣，資金來源為項目企業自籌140.00萬元，申請銀行貸款60.00萬元。

1.1.9項目建設期限

本項目建設工期共計7個月。

1.2項目承建單位介紹

略

1.3編制依據

1. 《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》

2. 《新疆維吾爾自治區國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；

3. 《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》；

4. 《全國農業可持續發展規劃(2015—2030)》；

5. 《國務院關于進一步促進農產品加工業發展的意見》；

6. 《輕工業發展規劃（2016-2020年）》；

7. 《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；

8. 《現代財務會計》；

9. 項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據；

10. 國家公布的相關設備及施工標準。

1.4編制原則

（1）充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。

（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內 先進的產品生產技術，設備選用國內 先進的，確保產品的質量，以達到企業的高效益。

（3）認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規范。

（4）設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源的重復利用率。

（5）設計中注重環境保護及節能降耗，在建設過程中采用行之有效的環境綜合治理措施。

（6）注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對項目的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產品生產綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規避對策。

1.6主要經濟技術指標

項目主要經濟技術指標表

序號	項目名稱	單位	數據和指標
一	主要指標
1	總用地面積	㎡	1300.00
2	總建筑面積	㎡	800.00
3	達產年設計加工產能	噸/年	30.00
3.1	紅肉蘋果果酒	噸/年	15.00
3.2	紅肉蘋果蒸餾酒	噸/年	15.00
4	總投資資金，其中：	萬元	200.00
4.1	建筑工程費用	萬元	56.90
4.2	設備及安裝費用	萬元	92.00
4.3	土地費用	萬元	0.00
4.4	其他費用	萬元	14.91
4.5	預備費用	萬元	3.25
4.6	鋪底流動資金	萬元	30.00
二	主要數據
1	達產年年產值	萬元	1050.00
2	年均銷售收入	萬元	902.78
3	年平均利潤總額	萬元	160.49
4	年均凈利潤	萬元	120.37
5	年銷售稅金及附加	萬元	3.84
6	年均增值稅	萬元	38.36
7	年均所得稅	萬元	40.12
8	項目定員	人	8
9	建設期	個月	7
三	主要評價指標
1	項目投資利潤率	%	80.24%
2	項目投資利稅率	%	101.34%
3	稅后財務內部收益率	%	56.59%
4	稅前財務內部收益率	%	69.48%
5	稅后財務凈現值(ic=8%)	萬元	700.29
6	稅前財務凈現值(ic=8%)	萬元	952.41
7	投資回收期(稅后)含建設期	年	2.25
8	投資回收期(稅前)含建設期	年	1.95
9	盈虧平衡點	%	24.58%