企業員工出差管理制度

1.目的

規范員工因公國內外出差的申請和審批程序，為加強出差人員的管理，本著“必要、合理、經濟”的原則，確定出差費用的標準，確保出差工作的正常進行。

2.范圍

本規定適用于 所有員工。

3.術語

3.1 國內出差：指員工因工作需要，離開其被指定的日常工作區域在本國范圍內出差。

3.2 海外出差：指員工因工作需要，離開其被指定的日常工作區域在本國以外的國家和地區（包括港澳臺地區）出差。

3.3 短程出差：正常情況下，單趟車程在二小時以內，能在當天往返的出差；一般是指在單位所在地市范圍內的出差被認為是短程出差。

3.4 出差地區分類:

一類地區：北京、上海、廣州、深圳

二類地區：合肥、福州、蘭州、南寧、貴陽、海口、石家莊、鄭州、哈爾濱、

武漢、長沙、長春、南京、南昌、沈陽、呼和浩特、銀川、西寧、濟南、太原、西安、成都、拉薩、烏魯木齊、昆明、杭州、重慶、天津、珠海、汕頭、三亞、煙臺、青島、桂林、廈門、濟南、蘇州、無錫、寧波、大連

三類地區：上述以外城市

3.5出差費用: 指公司員工因公出差而發生的交通費、住宿費等。

3.6誤餐補貼:指員工出差時，每天的用餐補貼。

4.職責

4.1 公司總經理負責本制度的批準。

4.2 公司管理部負責本辦法的制定、修改和解釋。

4.3 公司管理部負責依據本辦法做相應的經濟審核與結算。

4.4 公司內所有員工負責本辦法的實施。

5.出差的申請與審批

5.1 員工因公出差，應該事先填寫《公出/出差申請單》，對于因故未能事先申請者，出差應先以電話或郵件獲直接主管批準，事后補辦手續，未經批準的出差，其費用不得報銷。

5.2 出差審批權限: 總監級以上人員出差，需報總經理審批；部門經理出差需報所屬系統總（副）經理審批;主管及員工出差需報部門經理核審，副總（總監）審批。短程出差由部門經理級批準。（下文簡稱“權限主管”）。

5.3 出差培訓的申請根據《公司員工培訓政策》規定事先申請，并根據培訓審批權限規定實施批準。

5.4團隊同時出差時，可以由（團隊主管）一人填寫《公出/出差申請單》，并注明隨行人員。

5.5出差人員因特殊原因，中途需變更出差路線或延長出差時間或者改變差旅路線計劃，需事前請示決策領導同意方可實行，并在出差返回后五個工作日內，重新填寫 《公出/出差申請單》，寫明實際出差日期及實際出差路線，提交上級領導審批。《公出/出差申請單》是差旅費核銷的依據，必須備附貼入《公出差旅費報銷單》報銷。

6.費用預支與報銷

6.1 出差員工有預支差旅費需要的，員工可以憑批準過的《公出/出差申請單》向財務部提前一天申請借款，如員工預借出差培訓費用，須同時附上批準過的培訓申請單。國內出差預借費用根據出差預定天數和標準費用預估上下浮動 10%，預支金額不得超過申請人工資的 2 倍，特殊情況需經權限主管批準；

6.2 出差員工返回后，必須于次月5日前內憑《公出差旅費報銷單》及《公出/出差申請單》進行管理部初審，財務部審核，總經理最終批復。審批通過后到出納報銷出差費用。如有特殊情況，員工需要書面說明延遲報銷的原因，經權限主管審批確認，否則財務部可以在告知該員工并通報其上級主管后，直接從該員工薪資中以最少次數扣回。

6.3 低階員工和高階員工出差，交通、住宿可適當參照高階員工標準。

6.4 低階員工和高階員工出差，共同費用由高階員工報銷，若低階員工報銷高階員工費用，應由高階的上級主管來審核批準。

6.5 員工出差期間需招待客戶、贈送禮品等發生業務招待費的，須在《公出/出差申請單》中事先申請，經權限主管批準后方可報銷。如遇特殊情況，員工應口頭或郵件獲權限主管批準，否則發生的業務招待費不得報銷。

6.6 培訓費用須先由公司的管理部職能部門審核備案后，報權限主管批準。

7.差旅費標準（單位：人民幣元）

7.1往返路費：

往返路費包括長期固定工作城市至出差目的地的飛機票、火車票、船票、長途客車票以及上述票據的附加費用，按所到達地區現行票價實報實銷。

7.1.1往返交通工具的使用標準上限及各費用：（見附件：一）

7.1.2酒店費用標準明細：（見附件：二）

7.1.3“特殊情況”下可乘飛機，但要在出差申請單中特別注明，并由副總或總經理審批；經理級別以下崗位，連續乘坐火車時間超過8小時的，可購硬臥票。

7.1.4特殊情況的規定：

7.1.4.1 至目的地無直達列車，或雖有直達列車，但超過18小時車程；

7.1.4.2處理緊急公務；

7.1.4.3與副總、總監（含）以上人員一同出差；

7.1.4.4飛機票與火車票同等價值。

7.2往返路費附加費用包括：

7.2.1機票附加費用：機場巴士（的士）費用、機場建設費、改（退）票費、保險費、行李托運費。

7.2.2火車、輪船、長途客車附加費用：訂票費、改（退）票費。

8.出差費用計算方式

8.1 交通費用的規定:

8.1.1 員工出差在條件允許下應選擇最經濟的交通工具出行。如確因工作原因需選擇超標準交通工具出行的，需事先在《公出/出差申請單》上注明原因，提出申請，并經權限主管批準，否則按就低標準報銷，超出部分自理。

8.1.2副總經理在乘坐超過 8 小時以上的國際航班時可購買商務艙票，并需在購買前報總經理。

8.1.3 員工市內交通應優先選擇公共汽車、地鐵等公共交通工具。如確因工作需要乘坐出租車的，員工在報銷時需說明原因及出發地和到達地，且只能用當日出租車發票，并需權限主管批準后可報銷。

8.1.4 員工短程出差，確因公務需要派車的，需經權限主管批準，可向車輛調度部門申請派車，如車輛調度部門無法派車的，則在《派車單》中予以說明并簽名，由此發生的出租車費可附此，《派車單》報權限主管批準后報銷。

8.1.5 員工市內公出如需單獨用車，由本人提出派車申請，需經權限主管進行審批。如批準派車而車輛調度部門無法派車，需用車人可開私家車出差，按 1.2 元/公里報銷油費及車輛損耗等費用，過路費可如實報銷。如未被批準派車的，員工自己開車出差而發生的費用，可參照搭乘公共交通工具所發生的費用標準進行報銷。此條（8.1.5）不適用于業務部門。

8.2 住宿費用的規定:

8.2.1 員工住宿費按實際住宿天數計算，憑票報銷，住宿發票必須是注明住宿天數、住宿日期，且為增值稅專用發票。

8.2.2 住宿費按實報銷，對于實際費用高于標準費用的，按標準額度予以報銷；如特殊情況高于標準，須由權限主管簽字審批確認。

8.2.3 同性別兩人或夫婦共同出差的，其住宿費用按標準的 60%執行，如特殊情況須由權限主管簽字審批確認。

8.2.4 接受培訓或接受業務聯系機構的邀請而出差的人員，規定如下：如對方機構提供優惠住宿價格(低于公司標準)，則憑票據實報銷，如高于公司標準，須經權限主管簽字審批確認。

8.2.5 出差酒店請優先選擇如家、漢庭、速8、七天。

8.3 誤餐補貼的規定:

8.3.1 員工出差誤餐補貼包含中餐及晚餐兩餐，在出差途中實際自費發生就餐則可申請誤餐補貼。每發生一餐可按標準的 50%申請誤餐補貼。

8.3.2 若中晚餐均符合以下情況之一，則不享受當天的誤餐補貼；若僅一餐符合以下情況，可申請一餐的誤餐補貼。

8.3.2.1 員工出差期間如培訓機構、業務單位或跟隨高層主管出差已提供就餐的；

8.3.2.2 如員工出差期間有發生業務招待用餐的；

8.3.2.3 員工出差期間，所搭乘的交通工具有提供餐點的。

8.3.3 員工在出差途中誤餐補貼以實際發生誤餐地區為準計算。

8.3.4 員工在出差期間，在交通工具上過夜時（指 21:00 點至次晨 7:00 點）并且實際發生了就餐，公司將按如下標準給夜宵誤餐補貼:

8.3.4. 1 夜間在途時間 4 小時以上的，夜宵誤餐補貼以 2 類地區餐飲費標準的 50% 計發。

8.3.4. 2 夜間在途時間在 4 小時以下的不計。

8.3.5 短程出差誤餐補貼參照以上規則計發。誤餐時間分別為：11：30-13：00，16：30-17：30，22：00-次日 07：00 并且涵蓋 2 小時以上。

8.3.6 誤餐補貼根據實際可享受的天數計算。

8.4 員工出差期間通訊費規定：

員工在國內出差中因工作需要發生通訊費用的，沒有手機話費補貼的員工可在出差歸來后一個月內，查詢話費清單并依據公務話費部分，據實由部門主管審核后經權限主管批準報銷；公司按月提供手機話費補貼的員工，不再另行報銷通訊費用。

8.5 特殊情況下的出差（如陪同客人出差等），出差費用超出標準的，應事先在“出差申請單”上進行說明和申請，由權限主管批準，可按實報銷出差費用。

8.6 員工在出差過程中，如有特殊情況需要發生超出標準的費用，出差員工需事前報請權限主管批準，同時在出差后費用報銷時由權限主管簽字批準確認。

8.7 員工趁出差之便，事先請假并經部門經理批準探親或回家，可按出差地直接返回公司所在地的交通費用標準報銷，其因繞道而多支出的費用，不予報銷。員工探親或回家期間的住宿費和補貼不能報銷。

9.出差管理：

9.1 員工在出差期間要定期向上級主管匯報工作進程。

9.2 員工在出差返回一星期內向上級主管至權限主管提交《出差總結報告》。

9.3 員工在出差期間因私人突發事故需要返回時，需征得權限主管批準，才由公司負擔交通費，否則不予以報銷費用。

9.4 員工在出差過程中，如有生病或發生意外事故，應及時與公司取得聯系。

出差管理制度（含參展、辦事處、駐外機構費用報銷標準）

總 則

第一條 為統一、規范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

第二條 本制度適用于總經辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規定執行。

第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經明確權限的人員代理無效。

出差管理細則

第四條 出差類型

（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。

1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。

3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。

（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。

1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

2、遠途出差在其區域內有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。

1）副總經理以上人員出差可乘坐飛機（經濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統一訂購機票。

2）部門經理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經總經理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統一訂購機票。

3、自備車輛出差者，公司可補貼適當的油費，但不報銷交通補貼費。

4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經公司總經理審核批準后方可改乘飛機。

第五條 出差簽核程序

（一）個人申請出差

1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

2、公司部門經理以上人員（含副總經理）出差，或分店、辦事處經理須出差2天以上，須報公司總經辦審批方可（分店、辦事處經理可通過電子郵件方式申請審核）。

3、部門主管及以下人員出差，由部門經理根據實際需要安排，報總經辦審核，總經理最后簽批；分、子公司部門經理出差，由分店、辦事處經理批準。

（二）公司指派出差。

1、即由公司領導根據工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領導審批后方可。

（三）其他規定

1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。

2、因公務緊急，未能按公司規定辦理出差手續的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續，出差結束后補簽字。

3、出差員工（總公司總經理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。

5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關的有效證明，經調查核實后，補辦相關請假事宜手續。

6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當地座機電話向行政辦報道，如不執行的，不予報銷。

第六條 出差費用標準及相關規定

1、出差費用標準

2、銷售部門人員出差，根據公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經理進行審核，審核后分管領導根據計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。

第七條 出差費用預支及報銷程序

（一）出差費用預支方式

1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預

支。

2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規票據進行差旅費用報銷。

（二）出差費用報銷程序

1、報銷規定

1）、住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。

2）、交際費用額度事先經總經理審核批準，后經總經理核實證明方可。

3）、所有報銷項目均需憑發票或正規票據報銷、如若確實無法取得正規收據(例如坐機車..等等)，可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。

4）、當日出差者不報銷住宿費。

5）、出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。

6）、本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核同意后方可報銷。

7）、若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。

8）、報銷發票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。

9）、出差人員乘坐火車或汽車在早上5:00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。

10）、員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調休。

2、報銷程序

1）員工出差結束后3個工作日內進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。

2）從財務部領取《差旅費報銷單》后，依財務規定的標準粘貼正式的報銷票據，餐費補貼、市內交通費用補貼可不提供正式發票，但需填寫付款證明單。

3)填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。

A、部門主管領導或分管領導審核；

B、管理部審核；

C、財務審核；

D、總經理審核；

3）財務部門復核程序

A、財務主管按本制度規定，復核單據的規范情況、票據的張貼、金額復核、主管領導審核意見、報銷

時間等。

B、經其復核確認無誤后，報總經理進行最后審批。

C、對于超標部分，不予報銷。

D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。

E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明;

1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。

2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據公司的報銷標準進行分發。

3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。

第八條 附則

（一）本制度由公司管理部負責解釋。

（二）本制度的擬定、修改由管理負責，報總經理審核批準后頒發。

第九條 附表

參展人員報銷管理補充條例

為進一步規范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業績，特制定本出差管理補充條例。

參展費用報銷由于參展地區的不同，例如國內或國外參展? 或一級城市、二級城市，隨著地區不同，有不同的消費，故而無法采用統一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經公司批準執行。

駐外人員報銷管理條例

1、 由于公司駐外費用會因地區不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。

2、 公司駐外辦公室租賃費用，由公司統一支付。

3、 辦事處費用額定如下；

4、駐外辦事處平常要做好現金支出流水賬，隨時侯查核對。

5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經財務部審批后專呈總經理。

6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。

7、駐外單位所有單據由駐外單位復印留底，并將原始單據寄回公司財務部審核。

8、駐外單位有特殊支出的，得先經公司總經理批準。

實施日期：2020年7月1日

總經理批準： 總經辦： 財務部： 管理部：

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