順勢而為的趨勢交易系統

都存在隨性而炒，沒有一個一致性的獲利能力，常常是激動地追高買在了高位，該止損又不止損，溫水煮青蛙般地被嚴重套牢。炒股，眼睛要盯住風險，做好風險控制。學好技術，定好交易原則，嚴格執行就行。

趨勢交易系統，是按趨勢進行交易、并有風險控制和資金管理的一套系統。技術學到了，就嚴格按規則辦，做到知行合一，又是大多數人難做到的。都無法克服人性的弱點，所以炒股最大的敵人不是莊家，而是自己。炒股就是炒心態。一招制敵的絕世武功，根本沒有。大道至簡，最有效的也是最簡單的。炒股是少數人贏，多數人輸的零和游戲。只有少數人克服了弱點，用最簡單最有效的方法重復地做，就得到了自己想要的利潤，做到了長期穩定贏利。

1、趨勢的定義

趨勢，就是指某一特定周期內價格的變動方向（或運動方向）。趨勢的方向，分為三種：上升趨勢、下降趨勢和橫向整理（也叫無趨勢）。

1、上升趨勢，在某一周期內，市場價格不斷突破前一浪的高點，創出新高，在回調過程中卻不跌破前一浪的低點的過程，就是上升趨勢。高點與低點都不斷抬高如圖：

2、下降趨勢，在某一周期內，市場價格不斷跌破前一浪的低點，創出新低，在反彈過程中卻不能升破前一浪的高點的過程，就是下降趨勢。高點與低點都不斷降低如圖：

3、橫向整理

在某一周期內，市場價格無力突破前一浪的高點，之后又無力跌破前一浪的低點，這樣一直維持的過程就是橫向整理，既不破前高也不破前低的箱體整理。如圖：

2、趨勢交易

趨勢交易就是跟隨趨勢，上升趨勢中，執行買入計劃；下降趨勢中，執行賣出計劃。

為什么要順勢交易？理論上說，是因為價位在趨勢運動過程中順勢交易和逆勢交易的盈利空間的比例不同。交易是為了獲利的一種博弈，有虧有賺，不可能百戰百勝，但要努力實現虧小賺大，也就是用較小的（虧損）空間來換取較大的（盈利）空間。

只有順著趨勢來交易，做到順勢而為，才會虧小賺大。在中國的股票市場，只能做多，不能做空。就只有買在上升趨勢的回調低位，賣在上升浪高位才能獲利。在下降趨勢中，反彈的利潤有限，風險也大，為保障資本，不提倡交易。趨勢交易法，就是研究趨勢轉向的拐點，從而有效地參與交易的技術方法。

3、趨勢拐點的判定

第一節 趨勢線

趨勢線是分析趨勢最有效的工具之一，正確地繪出上升趨勢線和下降趨勢線，是決定你是順勢交易還是逆市交易的關鍵的因素。

趨勢線的畫法有很多種，但有兩點大家的觀點的一致的：

1、趨勢線應該盡量正確地反映價格的趨勢，也就是它必須遵循道氏理論的精髓――趨勢的定義；

2、趨勢線對實際交易有參考價值，可以協助在交易過程中實現盈利。

發現很少有人能夠將趨勢線準確地在圖表上畫出，原因是對趨勢線定義的模糊不清，隨心所欲。

1、上升趨勢線

正確畫法：連接某一時間段最低點（或相對低點）與最高點之前的任意低點，中間不穿越任何價位的直線。如圖：

2、下降趨勢線

正確畫法：連接某一時間段最高點（或相對高點）與最低點之前的任意高點，中間不穿越任何價位的直線。如圖：

繪制趨勢線的原則

1、 上升趨勢線不能連接最高點之后的點；下降趨勢線不能連接最低點之后的點。

2、價位不能穿越繪制的趨勢線

3、選擇的兩點之間，要有一定的時間跨度，并且兩個連接點不能偏向最低點或最高點一邊。

4、趨勢線盡量選擇與上升或下降趨勢的中軸線平行

四、拐點和拐點線

拐點的概念來源于通道理論，任何一段上升趨勢或下降趨勢，都可以假定它在一個小的通道當中運行，價格運行趨勢整個局限于兩條平行線之間。要把握住市場的趨勢，就要隨時關注市場的轉折點――拐點。

拐點，是指趨勢改變的轉折點。拐點線，可以理解為通道的上軌和下軌。拐點線，可以讓預先設好趨勢將運行到線的位置，便于買入和賣出。繪制拐點線的原則是：要找上，先畫下；要找下，先畫上。

1、上升趨勢的拐點線：

在上升趨勢中，要找到向下整理的目標位，按照“要找下，先畫上”的原則，在上升通道的上邊畫出外延線，再平移到通道下邊得到的平行線就是拐點線。

外延線就是趨勢最外邊的兩個點的連線，這條線要盡量與趨勢的中心線平行，不平行相差很大的就不是外延線。總之，用眼睛從總體上都能看出趨勢的方向和角度，趨勢是一條有一定寬度的“帶”，用兩條線平行的線將這個帶邊沿框起，這兩線平行線就是通道線，也就是外延線和拐點線。先畫外延線，后面平推出的平行線就叫拐點線。

外延線

拐點線 拐點

要想找到上升趨勢的上方賣出目標位，按照“要找上，先畫下”的原則，先畫出下方通道下軌外延線，再平移平行線到上方得到拐點線，趨勢價位上移到拐點線附近就是的目標位。

拐點線 拐點（目標位）

外延線

下面是實例（上證指數）：

2、下降趨勢的拐點線

下降趨勢通道也是一樣的，拐點線我就不舉例了。

5、分界點A

在趨勢判定中，分界點A起著舉足輕重的作用，這個點如果判定錯了，將使你誤判趨勢，或者出晚了，或者進晚了。所以，來學習掌握一下分界點A的界定。

分界點，是指價格突破趨勢線和拐點線時，最后一個調整浪的高（低）點。

價格突破趨勢線和拐點線后，如果不能繼續突破分界點A就拐頭進入調整，認定趨勢將橫向振蕩；如果繼續突破了分界點A，認定趨勢將改變。這種認定，是從大量的統計結果而得出的。

6，主浪和調整浪

無論波浪理論如何定義浪形，不外乎將趨勢的波浪式運行分為主浪與調整浪兩種。主浪，就是與趨勢方向相同，并且幅度比較大的價格運動。調整浪，是與趨勢方向相反或橫向的價格運動。

第一節 下跌趨勢的主浪和調整浪

下跌趨勢的主浪，叫主跌浪，它的方向與下降趨勢相同，并且角度比趨勢角度大。下跌趨勢的調整浪，叫反彈，它的方向與趨勢相反或橫向。

第二節 上升趨勢的主浪和調整浪

上升趨勢的主浪，叫主升浪，它的方向與上升趨勢相同，并且角度比上升趨勢角度大。

上升趨勢的調整浪，叫回調，它的方向與上升趨勢相反或橫向。

7、趨勢交易的買賣點和止損點

趨勢交易，就是順勢而為，在中國股票市場，只能做多，也就是只能先買后賣。所以，應該順著趨勢，在上升趨勢時才做股票，下降趨勢是空倉休息。

第一節 關于長線、中線和短線

在趨勢交易中認為，長線是指整個長期的上升趨勢，它持續的時候一般為1到2年；中線，是指長期上升趨勢中的主升浪，持續時間2周到2個月；短線，是指中期上升趨勢中的主升波，持續時間幾天到2周。要注意的是，不要硬性認定時間的劃分，應以實際走勢為準。以下面實際的走勢圖為例：

第二節 買點的確定

無論是長線、中線，還是短線，確定買點的方法都是一樣的，只是波浪級別不同而已。

學習區分好了主浪和調整浪以后，就可以學習找買點和賣點。買點，是在上升趨勢的調整浪結束處，這個點，也就是將調整浪做下降趨勢線，當價格向上突破這條線的時候的點位。實例圖：

圖中箭頭就是調整之后上升突破調整趨勢線的地方，這里是買入點。買入點的大概位置，可以用前面講過的用通道上下軌也就是外延線和拐點線的方法求出。接近拐點線的那次拐頭容易形成真正的調整結束點。

上圖中的小型下降趨勢線，就是調整浪的趨勢線，當價格突破這條線時介入，行情可能小橫盤繼續調整，也可能向上運行進入主升浪，但當價格向上突破分界點時（也就是創了新高時），就可以判定調整行情結束，開始進入主升浪。

尋找比較低的買點：

要找到比較低的買點，就是利用“要找下，先畫上”的方法畫出拐點線，然后，看到調整接近拐點線后的拐頭處買入。這個點比較低一些。

如圖所示：

行情運行到現在這個位置，要找一個好買點，就先畫上面的外延線（通道上軌），再向下推平行線到最下面的K線處，得到平行通道線（拐點線）：

這樣就可以準備好，等它下來接近拐點線后收上去時買入，之后的行情就如下：

第三節 賣點的確定

在下降趨勢中，當行情下行跌破了分界點后，就說明可以認定下跌開始。那么，賣點就定在跌破分界點的時候。如果要在上升趨勢中找到一個比較高的波段賣點，也是用拐點線來求出。按照“要找上，先畫下”的原則，先畫出下邊的外延線，再向上推平行線得到拐點線。當行情上升接近拐點后向下拐頭時賣出。

但是，老實地說，賣點真是不好找。可以根據個股的情況而定，一般地，如果買入后，K線大幅拉升，遠離原來的趨勢線，角度也更大，就可以在拉升之后的拐頭向下時賣出。如果個股上升斜率不大，是小振蕩上行的，就運用跌破分界點的方法來做：破分界點的方法尤其適用于中長線的操作。而短線是做一個波段，有了利潤，結合MACD紅柱縮短的第一天出局，就賣得比較高了。

止損點的設置

設置止損點，是風險控制的一個重要手段。在上升趨勢中，這個止損點，應該是一個通道的下方的支撐點，這可能是上升浪中的一個小浪之后回調的低點，也可能是調整浪的最低點。如果你買在調整浪結束之后的點，止損點就設在調整浪最低點；如果你買在主升浪途中的一波之后的回調結束處，止損點就設在最高一波之前的回調的最低點。

圖中，在B點買入，止損點設在調整浪最低點A點處。在D點買入的話，止損點設在當時最高一波之前的回調低點，所以，C點是止損點。

止損點上移：買入后，價格創前一波新高，就將止損點上移到這個新高前的回調低點處。一直創新高就一直同樣辦法上移止損點。

第五章 資金管理和風險控制

資金管理是股票中最最重要的一項，在我的趨勢交易法中占了最重要的一席。止損點設好了，資金管理就是風險控制的最有效的辦法。

知道，炒股是炒的概率，任何方法都不可能百分之百成功。所以，才要將風險控制放在首位。任何漂亮的買點，在買了之后照樣有下跌的。所以，保障資本，是炒股的根本，炒股不是講的如何贏，而是講的如何不輸和輸的時候輸得最少。資金管理就是保障資本的有效方法。只有保障了資本，只有將眼光盯住風險，控制風險，利潤才會不請自來。這一經驗，世界級的投機大師已經為樹立了成功的典范。大家可以到網上查閱，這里不多說。

我的趨勢交易法，采用了鹿希武老師的趨勢識別研判。而資金管理，采用了多數世界成功投機大師的風險金控制方法，例如艾爾德資金管理法。

艾爾德資金管理的2％和6％原則：

1、2％原則

每次交易，必須將總資本的2％作為本次的最大虧損金，如果本次買入后股價不升反跌，破了止損位出局，所虧損的金額最多只占總資金的2％。

例如：總資金為10萬元，它的2％就是2000元，交易虧損時就最大只虧2000元。

有了2％作為風險金，買入股數就是計算出來的，而不是隨意買的。

買入股數＝總資金×2％/（買入價－止損價）

如：總資金10萬元，買入價10元，止損價9.5元，則：

100000×2％/（10－9.5）＝4000股。

實際買入要略小于4000股，因為還得支付交易傭金。

當10元買入后，價格跌到9.5元止損出局，每股虧0.5元，4000股就是2000元。

2、6％原則

6％是指每月最大虧損金為總資金的6％，達到這個值，本月就停止操作，下月才有權再操作。

必須每月的1日，將上月總資金的6％計算一下，總資金虧6%就是多少，將結果記錄下來。如100000元總資金，6％就是6000元，那么，當總資金虧損到了94000元（100000－6000）時，就必須平倉出局，本月必須停止損作，下月才有資格再操作。

嚴格執行紀律，發現，輸家各有各的原因，贏家雖有自己的不同方法，但共同的一點就是嚴格地執行紀律，所以，執行紀律，是要想做贏家必須做到的。

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