順勢而為的趨勢交易系統(tǒng)

都存在隨性而炒，沒有一個一致性的獲利能力，常常是激動地追高買在了高位，該止損又不止損，溫水煮青蛙般地被嚴(yán)重套牢。炒股，眼睛要盯住風(fēng)險(xiǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)控制。學(xué)好技術(shù)，定好交易原則，嚴(yán)格執(zhí)行就行。

趨勢交易系統(tǒng)，是按趨勢進(jìn)行交易、并有風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理的一套系統(tǒng)。技術(shù)學(xué)到了，就嚴(yán)格按規(guī)則辦，做到知行合一，又是大多數(shù)人難做到的。都無法克服人性的弱點(diǎn)，所以炒股最大的敵人不是莊家，而是自己。炒股就是炒心態(tài)。一招制敵的絕世武功，根本沒有。大道至簡，最有效的也是最簡單的。炒股是少數(shù)人贏，多數(shù)人輸?shù)牧愫陀螒颉Ｖ挥猩贁?shù)人克服了弱點(diǎn)，用最簡單最有效的方法重復(fù)地做，就得到了自己想要的利潤，做到了長期穩(wěn)定贏利。

1、趨勢的定義

趨勢，就是指某一特定周期內(nèi)價(jià)格的變動方向（或運(yùn)動方向）。趨勢的方向，分為三種：上升趨勢、下降趨勢和橫向整理（也叫無趨勢）。

1、上升趨勢，在某一周期內(nèi)，市場價(jià)格不斷突破前一浪的高點(diǎn)，創(chuàng)出新高，在回調(diào)過程中卻不跌破前一浪的低點(diǎn)的過程，就是上升趨勢。高點(diǎn)與低點(diǎn)都不斷抬高如圖：

2、下降趨勢，在某一周期內(nèi)，市場價(jià)格不斷跌破前一浪的低點(diǎn)，創(chuàng)出新低，在反彈過程中卻不能升破前一浪的高點(diǎn)的過程，就是下降趨勢。高點(diǎn)與低點(diǎn)都不斷降低如圖：

3、橫向整理

在某一周期內(nèi)，市場價(jià)格無力突破前一浪的高點(diǎn)，之后又無力跌破前一浪的低點(diǎn)，這樣一直維持的過程就是橫向整理，既不破前高也不破前低的箱體整理。如圖：

2、趨勢交易

趨勢交易就是跟隨趨勢，上升趨勢中，執(zhí)行買入計(jì)劃；下降趨勢中，執(zhí)行賣出計(jì)劃。

為什么要順勢交易？理論上說，是因?yàn)閮r(jià)位在趨勢運(yùn)動過程中順勢交易和逆勢交易的盈利空間的比例不同。交易是為了獲利的一種博弈，有虧有賺，不可能百戰(zhàn)百勝，但要努力實(shí)現(xiàn)虧小賺大，也就是用較小的（虧損）空間來換取較大的（盈利）空間。

只有順著趨勢來交易，做到順勢而為，才會虧小賺大。在中國的股票市場，只能做多，不能做空。就只有買在上升趨勢的回調(diào)低位，賣在上升浪高位才能獲利。在下降趨勢中，反彈的利潤有限，風(fēng)險(xiǎn)也大，為保障資本，不提倡交易。趨勢交易法，就是研究趨勢轉(zhuǎn)向的拐點(diǎn)，從而有效地參與交易的技術(shù)方法。

3、趨勢拐點(diǎn)的判定

第一節(jié) 趨勢線

趨勢線是分析趨勢最有效的工具之一，正確地繪出上升趨勢線和下降趨勢線，是決定你是順勢交易還是逆市交易的關(guān)鍵的因素。

趨勢線的畫法有很多種，但有兩點(diǎn)大家的觀點(diǎn)的一致的：

1、趨勢線應(yīng)該盡量正確地反映價(jià)格的趨勢，也就是它必須遵循道氏理論的精髓――趨勢的定義；

2、趨勢線對實(shí)際交易有參考價(jià)值，可以協(xié)助在交易過程中實(shí)現(xiàn)盈利。

發(fā)現(xiàn)很少有人能夠?qū)②厔菥€準(zhǔn)確地在圖表上畫出，原因是對趨勢線定義的模糊不清，隨心所欲。

1、上升趨勢線

正確畫法：連接某一時間段最低點(diǎn)（或相對低點(diǎn)）與最高點(diǎn)之前的任意低點(diǎn)，中間不穿越任何價(jià)位的直線。如圖：

2、下降趨勢線

正確畫法：連接某一時間段最高點(diǎn)（或相對高點(diǎn)）與最低點(diǎn)之前的任意高點(diǎn)，中間不穿越任何價(jià)位的直線。如圖：

繪制趨勢線的原則

1、 上升趨勢線不能連接最高點(diǎn)之后的點(diǎn)；下降趨勢線不能連接最低點(diǎn)之后的點(diǎn)。

2、價(jià)位不能穿越繪制的趨勢線

3、選擇的兩點(diǎn)之間，要有一定的時間跨度，并且兩個連接點(diǎn)不能偏向最低點(diǎn)或最高點(diǎn)一邊。

4、趨勢線盡量選擇與上升或下降趨勢的中軸線平行

四、拐點(diǎn)和拐點(diǎn)線

拐點(diǎn)的概念來源于通道理論，任何一段上升趨勢或下降趨勢，都可以假定它在一個小的通道當(dāng)中運(yùn)行，價(jià)格運(yùn)行趨勢整個局限于兩條平行線之間。要把握住市場的趨勢，就要隨時關(guān)注市場的轉(zhuǎn)折點(diǎn)――拐點(diǎn)。

拐點(diǎn)，是指趨勢改變的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。拐點(diǎn)線，可以理解為通道的上軌和下軌。拐點(diǎn)線，可以讓預(yù)先設(shè)好趨勢將運(yùn)行到線的位置，便于買入和賣出。繪制拐點(diǎn)線的原則是：要找上，先畫下；要找下，先畫上。

1、上升趨勢的拐點(diǎn)線：

在上升趨勢中，要找到向下整理的目標(biāo)位，按照“要找下，先畫上”的原則，在上升通道的上邊畫出外延線，再平移到通道下邊得到的平行線就是拐點(diǎn)線。

外延線就是趨勢最外邊的兩個點(diǎn)的連線，這條線要盡量與趨勢的中心線平行，不平行相差很大的就不是外延線。總之，用眼睛從總體上都能看出趨勢的方向和角度，趨勢是一條有一定寬度的“帶”，用兩條線平行的線將這個帶邊沿框起，這兩線平行線就是通道線，也就是外延線和拐點(diǎn)線。先畫外延線，后面平推出的平行線就叫拐點(diǎn)線。

外延線

拐點(diǎn)線 拐點(diǎn)

要想找到上升趨勢的上方賣出目標(biāo)位，按照“要找上，先畫下”的原則，先畫出下方通道下軌外延線，再平移平行線到上方得到拐點(diǎn)線，趨勢價(jià)位上移到拐點(diǎn)線附近就是的目標(biāo)位。

拐點(diǎn)線 拐點(diǎn)（目標(biāo)位）

外延線

下面是實(shí)例（上證指數(shù)）：

2、下降趨勢的拐點(diǎn)線

下降趨勢通道也是一樣的，拐點(diǎn)線我就不舉例了。

5、分界點(diǎn)A

在趨勢判定中，分界點(diǎn)A起著舉足輕重的作用，這個點(diǎn)如果判定錯了，將使你誤判趨勢，或者出晚了，或者進(jìn)晚了。所以，來學(xué)習(xí)掌握一下分界點(diǎn)A的界定。

分界點(diǎn)，是指價(jià)格突破趨勢線和拐點(diǎn)線時，最后一個調(diào)整浪的高（低）點(diǎn)。

價(jià)格突破趨勢線和拐點(diǎn)線后，如果不能繼續(xù)突破分界點(diǎn)A就拐頭進(jìn)入調(diào)整，認(rèn)定趨勢將橫向振蕩；如果繼續(xù)突破了分界點(diǎn)A，認(rèn)定趨勢將改變。這種認(rèn)定，是從大量的統(tǒng)計(jì)結(jié)果而得出的。

6，主浪和調(diào)整浪

無論波浪理論如何定義浪形，不外乎將趨勢的波浪式運(yùn)行分為主浪與調(diào)整浪兩種。主浪，就是與趨勢方向相同，并且幅度比較大的價(jià)格運(yùn)動。調(diào)整浪，是與趨勢方向相反或橫向的價(jià)格運(yùn)動。

第一節(jié) 下跌趨勢的主浪和調(diào)整浪

下跌趨勢的主浪，叫主跌浪，它的方向與下降趨勢相同，并且角度比趨勢角度大。下跌趨勢的調(diào)整浪，叫反彈，它的方向與趨勢相反或橫向。

第二節(jié) 上升趨勢的主浪和調(diào)整浪

上升趨勢的主浪，叫主升浪，它的方向與上升趨勢相同，并且角度比上升趨勢角度大。

上升趨勢的調(diào)整浪，叫回調(diào)，它的方向與上升趨勢相反或橫向。

7、趨勢交易的買賣點(diǎn)和止損點(diǎn)

趨勢交易，就是順勢而為，在中國股票市場，只能做多，也就是只能先買后賣。所以，應(yīng)該順著趨勢，在上升趨勢時才做股票，下降趨勢是空倉休息。

第一節(jié) 關(guān)于長線、中線和短線

在趨勢交易中認(rèn)為，長線是指整個長期的上升趨勢，它持續(xù)的時候一般為1到2年；中線，是指長期上升趨勢中的主升浪，持續(xù)時間2周到2個月；短線，是指中期上升趨勢中的主升波，持續(xù)時間幾天到2周。要注意的是，不要硬性認(rèn)定時間的劃分，應(yīng)以實(shí)際走勢為準(zhǔn)。以下面實(shí)際的走勢圖為例：

第二節(jié) 買點(diǎn)的確定

無論是長線、中線，還是短線，確定買點(diǎn)的方法都是一樣的，只是波浪級別不同而已。

學(xué)習(xí)區(qū)分好了主浪和調(diào)整浪以后，就可以學(xué)習(xí)找買點(diǎn)和賣點(diǎn)。買點(diǎn)，是在上升趨勢的調(diào)整浪結(jié)束處，這個點(diǎn)，也就是將調(diào)整浪做下降趨勢線，當(dāng)價(jià)格向上突破這條線的時候的點(diǎn)位。實(shí)例圖：

圖中箭頭就是調(diào)整之后上升突破調(diào)整趨勢線的地方，這里是買入點(diǎn)。買入點(diǎn)的大概位置，可以用前面講過的用通道上下軌也就是外延線和拐點(diǎn)線的方法求出。接近拐點(diǎn)線的那次拐頭容易形成真正的調(diào)整結(jié)束點(diǎn)。

上圖中的小型下降趨勢線，就是調(diào)整浪的趨勢線，當(dāng)價(jià)格突破這條線時介入，行情可能小橫盤繼續(xù)調(diào)整，也可能向上運(yùn)行進(jìn)入主升浪，但當(dāng)價(jià)格向上突破分界點(diǎn)時（也就是創(chuàng)了新高時），就可以判定調(diào)整行情結(jié)束，開始進(jìn)入主升浪。

尋找比較低的買點(diǎn)：

要找到比較低的買點(diǎn)，就是利用“要找下，先畫上”的方法畫出拐點(diǎn)線，然后，看到調(diào)整接近拐點(diǎn)線后的拐頭處買入。這個點(diǎn)比較低一些。

如圖所示：

行情運(yùn)行到現(xiàn)在這個位置，要找一個好買點(diǎn)，就先畫上面的外延線（通道上軌），再向下推平行線到最下面的K線處，得到平行通道線（拐點(diǎn)線）：

這樣就可以準(zhǔn)備好，等它下來接近拐點(diǎn)線后收上去時買入，之后的行情就如下：

第三節(jié) 賣點(diǎn)的確定

在下降趨勢中，當(dāng)行情下行跌破了分界點(diǎn)后，就說明可以認(rèn)定下跌開始。那么，賣點(diǎn)就定在跌破分界點(diǎn)的時候。如果要在上升趨勢中找到一個比較高的波段賣點(diǎn)，也是用拐點(diǎn)線來求出。按照“要找上，先畫下”的原則，先畫出下邊的外延線，再向上推平行線得到拐點(diǎn)線。當(dāng)行情上升接近拐點(diǎn)后向下拐頭時賣出。

但是，老實(shí)地說，賣點(diǎn)真是不好找。可以根據(jù)個股的情況而定，一般地，如果買入后，K線大幅拉升，遠(yuǎn)離原來的趨勢線，角度也更大，就可以在拉升之后的拐頭向下時賣出。如果個股上升斜率不大，是小振蕩上行的，就運(yùn)用跌破分界點(diǎn)的方法來做：破分界點(diǎn)的方法尤其適用于中長線的操作。而短線是做一個波段，有了利潤，結(jié)合MACD紅柱縮短的第一天出局，就賣得比較高了。

止損點(diǎn)的設(shè)置

設(shè)置止損點(diǎn)，是風(fēng)險(xiǎn)控制的一個重要手段。在上升趨勢中，這個止損點(diǎn)，應(yīng)該是一個通道的下方的支撐點(diǎn)，這可能是上升浪中的一個小浪之后回調(diào)的低點(diǎn)，也可能是調(diào)整浪的最低點(diǎn)。如果你買在調(diào)整浪結(jié)束之后的點(diǎn)，止損點(diǎn)就設(shè)在調(diào)整浪最低點(diǎn)；如果你買在主升浪途中的一波之后的回調(diào)結(jié)束處，止損點(diǎn)就設(shè)在最高一波之前的回調(diào)的最低點(diǎn)。

圖中，在B點(diǎn)買入，止損點(diǎn)設(shè)在調(diào)整浪最低點(diǎn)A點(diǎn)處。在D點(diǎn)買入的話，止損點(diǎn)設(shè)在當(dāng)時最高一波之前的回調(diào)低點(diǎn)，所以，C點(diǎn)是止損點(diǎn)。

止損點(diǎn)上移：買入后，價(jià)格創(chuàng)前一波新高，就將止損點(diǎn)上移到這個新高前的回調(diào)低點(diǎn)處。一直創(chuàng)新高就一直同樣辦法上移止損點(diǎn)。

第五章 資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制

資金管理是股票中最最重要的一項(xiàng)，在我的趨勢交易法中占了最重要的一席。止損點(diǎn)設(shè)好了，資金管理就是風(fēng)險(xiǎn)控制的最有效的辦法。

知道，炒股是炒的概率，任何方法都不可能百分之百成功。所以，才要將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位。任何漂亮的買點(diǎn)，在買了之后照樣有下跌的。所以，保障資本，是炒股的根本，炒股不是講的如何贏，而是講的如何不輸和輸?shù)臅r候輸?shù)米钌佟ＹY金管理就是保障資本的有效方法。只有保障了資本，只有將眼光盯住風(fēng)險(xiǎn)，控制風(fēng)險(xiǎn)，利潤才會不請自來。這一經(jīng)驗(yàn)，世界級的投機(jī)大師已經(jīng)為樹立了成功的典范。大家可以到網(wǎng)上查閱，這里不多說。

我的趨勢交易法，采用了鹿希武老師的趨勢識別研判。而資金管理，采用了多數(shù)世界成功投機(jī)大師的風(fēng)險(xiǎn)金控制方法，例如艾爾德資金管理法。

艾爾德資金管理的2％和6％原則：

1、2％原則

每次交易，必須將總資本的2％作為本次的最大虧損金，如果本次買入后股價(jià)不升反跌，破了止損位出局，所虧損的金額最多只占總資金的2％。

例如：總資金為10萬元，它的2％就是2000元，交易虧損時就最大只虧2000元。

有了2％作為風(fēng)險(xiǎn)金，買入股數(shù)就是計(jì)算出來的，而不是隨意買的。

買入股數(shù)＝總資金×2％/（買入價(jià)－止損價(jià)）

如：總資金10萬元，買入價(jià)10元，止損價(jià)9.5元，則：

100000×2％/（10－9.5）＝4000股。

實(shí)際買入要略小于4000股，因?yàn)檫€得支付交易傭金。

當(dāng)10元買入后，價(jià)格跌到9.5元止損出局，每股虧0.5元，4000股就是2000元。

2、6％原則

6％是指每月最大虧損金為總資金的6％，達(dá)到這個值，本月就停止操作，下月才有權(quán)再操作。

必須每月的1日，將上月總資金的6％計(jì)算一下，總資金虧6%就是多少，將結(jié)果記錄下來。如100000元總資金，6％就是6000元，那么，當(dāng)總資金虧損到了94000元（100000－6000）時，就必須平倉出局，本月必須停止損作，下月才有資格再操作。

嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，發(fā)現(xiàn)，輸家各有各的原因，贏家雖有自己的不同方法，但共同的一點(diǎn)就是嚴(yán)格地執(zhí)行紀(jì)律，所以，執(zhí)行紀(jì)律，是要想做贏家必須做到的。

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