備受市場(chǎng)關(guān)注的市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的保租房REITs、R4租賃用地建設(shè)的保租房REITs傳來(lái)新動(dòng)向。華夏基金今日公告，華夏基金華潤(rùn)有巢REIT（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：華潤(rùn)有巢，基金代碼：508077）將于2022年11月9日的9:00-15:00進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)，詢價(jià)區(qū)間為2.200元/份—2.552元/份，并將通過(guò)網(wǎng)下詢價(jià)最終確定基金份額的認(rèn)購(gòu)價(jià)格。
資料顯示，中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予華夏基金華潤(rùn)有巢REIT發(fā)售的基金份額總額為5億份。初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為3億份，網(wǎng)下發(fā)售初始基金份額數(shù)量為1.4億份，公眾投資者認(rèn)購(gòu)的初始基金份額數(shù)量為0.6億份。
華夏基金華潤(rùn)有巢REIT發(fā)售網(wǎng)下詢價(jià)通過(guò)上交所“REITs 詢價(jià)與認(rèn)購(gòu)系統(tǒng)”進(jìn)行。值得注意的是，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)在詢價(jià)日前一交易日，即2022年11月8日12：00前，按照規(guī)定向證券業(yè)協(xié)會(huì)完成基礎(chǔ)設(shè)施基金網(wǎng)下投資者注冊(cè)并已在上交所開(kāi)通“REITs 詢價(jià)與認(rèn)購(gòu)系統(tǒng)”CA證書(shū)，且其所屬或直接管理的、擬參與本基金網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)且符合規(guī)定的自營(yíng)投資賬戶或資產(chǎn)管理產(chǎn)品必須已注冊(cè)為配售對(duì)象。完成上述流程的網(wǎng)下投資者方可參與網(wǎng)下詢價(jià)。網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.001元；單個(gè)配售對(duì)象最低擬認(rèn)購(gòu)份額數(shù)量為100萬(wàn)份，擬認(rèn)購(gòu)份額數(shù)量最小變動(dòng)單位為10萬(wàn)份，即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)份額數(shù)量超過(guò)10萬(wàn)份的部分必須是10萬(wàn)份的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)份額數(shù)量不得超過(guò)1.4億份。
華夏基金華潤(rùn)有巢REIT項(xiàng)目底層資產(chǎn)是由華夏置地旗下有巢住房租賃開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的兩處保障性租賃住房項(xiàng)目——有巢泗涇項(xiàng)目和有巢東部經(jīng)開(kāi)區(qū)項(xiàng)目，是上海松江區(qū)“001號(hào)”、“002號(hào)”保租房項(xiàng)目，也是上海市推進(jìn)保障性租賃住房發(fā)展的重要示范項(xiàng)目。受益于上海市和松江區(qū)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、人口凈流入的良好趨勢(shì)，兩項(xiàng)目憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)、物業(yè)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)、齊全的社區(qū)生活配套，以及納保后具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的租金水平，自開(kāi)業(yè)以來(lái)出租率穩(wěn)步提升，經(jīng)營(yíng)狀態(tài)穩(wěn)定。截至2022年9月30日，兩個(gè)項(xiàng)目出租率均達(dá)到94%。
華夏基金華潤(rùn)有巢REIT是華潤(rùn)置地旗下有巢住房租賃、中信證券、華夏基金強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合推出的重磅REITs。原始權(quán)益人華潤(rùn)置地有巢住房租賃是中國(guó)長(zhǎng)租公寓品牌，截至目前已入駐15城，在營(yíng)項(xiàng)目34個(gè)，房間數(shù)2.5萬(wàn)間，儲(chǔ)備項(xiàng)目21個(gè)，房間數(shù)3.1萬(wàn)間。項(xiàng)目ABS管理人中信證券是中國(guó)A H股上市證券公司，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)連續(xù)十余年保持行業(yè)前列，各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。中信證券布局REITs十余年，儲(chǔ)備了大量基礎(chǔ)設(shè)施及不動(dòng)產(chǎn)投資領(lǐng)域的專業(yè)人員，在REITs領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。基金管理人華夏基金是行業(yè)頭部基金公司，公募REITs研究?jī)?chǔ)備和管理經(jīng)驗(yàn)豐富，目前已經(jīng)成功發(fā)行4單公募REITs，在管公募REITs規(guī)模超百億元，在管公募REITs數(shù)量和規(guī)模均位居市場(chǎng)前列。
風(fēng)險(xiǎn)提示：1、公募REITs與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金，屬于中高風(fēng)險(xiǎn)品種（R4），具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。2、公募REITs為基礎(chǔ)設(shè)施基金，大部分資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，具有權(quán)益屬性，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營(yíng)管理等因素影響，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)值及現(xiàn)金流情況可能發(fā)生變化，可能引起本基金價(jià)格波動(dòng)，甚至存在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目遭遇極端事件（如地震、臺(tái)風(fēng)等）發(fā)生較大損失而影響基金價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)。3、公募REITs在基礎(chǔ)設(shè)施之外投資固定收益資產(chǎn)，可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、利差風(fēng)險(xiǎn)、供需風(fēng)險(xiǎn)和購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)。4、公募REITs采取封閉式運(yùn)作，不開(kāi)通申購(gòu)贖回，只能在二級(jí)市場(chǎng)交易，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。5、本基金存在其他與公募基金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。6、基金管理公司不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。7、投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策，獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。8、本資料不作為任何法律文件，資料中的所有信息或所表達(dá)意見(jiàn)不構(gòu)成投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議，我公司不就資料中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保。在任何情況下，本公司不對(duì)任何人因使用本資料中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
版權(quán)聲明：本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn)，該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)，不擁有所有權(quán)，不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容， 請(qǐng)發(fā)送郵件至 舉報(bào)，一經(jīng)查實(shí)，本站將立刻刪除。