一、出差管理工作流程
1.日常出差管理流程
日常出差管理流程圖
日常出差管理流程關鍵點說明表
2.出差費用申請流程
出差費用申請流程圖
出差費用申請流程關鍵點說明表
二、員工出差管理規定
1.員工出差管理制度
第1章 總則
第1條 目的
為了進一步規范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司內部因公出差的各級員工。
第2章 出差程序與審核
第3條 出差程序
1．員工出差前應填寫《出差申請單》，出差期限由遣派主管視情況需要限定日期，予以核定。如遇特殊情形事前無法及時辦理，亦應在出差完畢后盡快補辦手續。
2．擬出差人員將填寫好的《出差申請表》送行政部留存、記錄考勤。
3．擬出差人員憑核準的《出差申請表》、《借款單》，可向財務部暫借相當數額的差旅費。待出差結束后 日內結清暫借款項，超過 日，財務部可將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
第4條 出差的審核
1．當日出差：出差當日可能往返，一般由部門經理核準。
2．遠途國內出差：____日內由部門經理核準，____日以上由主管副總核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
3．國外出差，一律由總經理核準。
第3章 出差費用報銷規定
第5條 住宿費、午餐費按費用標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的，午餐費、交通費、交際費不得重復報支。
第6條 差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
第7條 不同級別的員工共同出差，住宿、交通工具可按高級別員工標準執行，其他費用標準不變。
第8條 國內、外出差人員在同一城市出差停留____天以上的，自第____天起，住宿費、午餐費按____折給付，特殊情況由總經理審批。
第9條 若國內出差應報銷住宿費而無相關憑證者，則按相應住宿費標準一半支付。
第10條 出差當日返回不報銷住宿費。
第4章 附則
第11條 本制度由行政部負責解釋。
第12條 本制度自發布之日起執行。
2.出差報銷管理制度
第1章 總則
第1條 目的
為員工出差報銷管理，合理控制差旅費用開支，參照公司相關規定，特制定本制度。
第2條 適用范圍
公司內部所有人員出差費用報銷管理均參照本制度執行。
第2章 差旅費報銷管理
第3條 交通費報銷
1．出差人員乘坐汽車、飛機、輪船及火車，原則上應出具運輸部門車船發票。
2．出差人員乘坐飛機要從嚴控制，若因任務緊急，需乘坐飛機，事前須經公司總經理審批，機票由公司直接聯系訂購。
3．出差人出員隨車乘坐到目的地，未發生車船票，則不報銷交通費。
4．出差人員出差期間，城市公共交通費憑票報銷，但須說明事因，注明起點至終點。
第4條 住宿費報銷
1．凡公出人員的住宿標準依崗位級別確定，高層管理人員____天/元，中層管理人員____天/元；基層人員____天/元；如有特殊情況經總經理批準，可提高住宿標準；身兼多職的，按職別最高的標準執行。
2．由接待單位免費接待，或無住宿費收據的，一律不予報銷住宿費。
第5條 其他費用
1．出差人員的伙食補助費不分途中和住宿，按不同地區給予補助；一線城市每人每天補助____元，二線城市每人每天補助____元，三線城市每人每天補助____元。
2．市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。可發給午餐補助費，超出市區范圍的，發出差補助費____元/天。
第6條 外出參加培訓、重大活動或參加有關會議人員，交納的會務費、培訓費已經包含食宿費用或由總部安排食宿的，不得再報銷該期間的食宿費用和獲得出差補助。
第3章 差旅費報銷有關注意事項
第7條 凡公司開展業務需發生費用時，均應事先申請，經部門經理同意，報公司分管副總批準后方可辦理或執行。未經批準或超過預算范圍內的費用、支出，財務部門有權拒絕辦理，且由支費個人自理。
第8條 車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由其部門經理簽字證實后予以報銷。
第9條 出差人員應在回公司后____天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并由主管領導審批。
第10條 出差人員必須認真執行任務，在指定出差地點，區域內積極主動完成任務，凡乘出差之機因私事繞道或往返中增加停留地點所發生的車票、宿費一律不予報銷，同時，也不享受辦私事期間的伙食補助費。
第4章 附則
第11條 本制度最終解釋權歸行政部。
第12條 本制度從____年____月____日起執行。
三、差旅管理圖表
四、差旅費控制方案與工具
1.差旅費控制關鍵點
差旅費是企業員工因共出差期間所產生的交通費用、住宿費用和雜運費等各項費用。差旅費控制的關鍵點如下所示。
- 關鍵點1：強化對差旅事項的信息化管理，提高出差效率，降低出差頻率
- 關鍵點2：實行費用指標的月度分解，將費用指標下達到各個部門，各個員工
- 關鍵點3：將差旅費報銷標準細化到個人、部門，規范差旅費的使用
- 關鍵點4：合理安排出差次數和人數，減少不必要的出差，節省差旅費
- 關鍵點5：規范差旅費報銷的審核審批程序，杜絕虛報、冒領差旅費情況的發生
- 關鍵點6：對各部門需出差人員進行分類，排出時間表，合理安排工作進度和其他事項
2.差旅費用控制方案
3.差旅費用控制表單
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