一、出差管理工作流程
1.日常出差管理流程
日常出差管理流程圖
日常出差管理流程關(guān)鍵點說明表
2.出差費用申請流程
出差費用申請流程圖
出差費用申請流程關(guān)鍵點說明表
二、員工出差管理規(guī)定
1.員工出差管理制度
第1章 總則
第1條 目的
為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)部因公出差的各級員工。
第2章 出差程序與審核
第3條 出差程序
1．員工出差前應(yīng)填寫《出差申請單》，出差期限由遣派主管視情況需要限定日期，予以核定。如遇特殊情形事前無法及時辦理，亦應(yīng)在出差完畢后盡快補辦手續(xù)。
2．擬出差人員將填寫好的《出差申請表》送行政部留存、記錄考勤。
3．擬出差人員憑核準的《出差申請表》、《借款單》，可向財務(wù)部暫借相當數(shù)額的差旅費。待出差結(jié)束后 日內(nèi)結(jié)清暫借款項，超過 日，財務(wù)部可將該員工預(yù)借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
第4條 出差的審核
1．當日出差：出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2．遠途國內(nèi)出差：____日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，____日以上由主管副總核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
3．國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第3章 出差費用報銷規(guī)定
第5條 住宿費、午餐費按費用標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的，午餐費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。
第6條 差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
第7條 不同級別的員工共同出差，住宿、交通工具可按高級別員工標準執(zhí)行，其他費用標準不變。
第8條 國內(nèi)、外出差人員在同一城市出差停留____天以上的，自第____天起，住宿費、午餐費按____折給付，特殊情況由總經(jīng)理審批。
第9條 若國內(nèi)出差應(yīng)報銷住宿費而無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標準一半支付。
第10條 出差當日返回不報銷住宿費。
第4章 附則
第11條 本制度由行政部負責(zé)解釋。
第12條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
2.出差報銷管理制度
第1章 總則
第1條 目的
為員工出差報銷管理，合理控制差旅費用開支，參照公司相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第2條 適用范圍
公司內(nèi)部所有人員出差費用報銷管理均參照本制度執(zhí)行。
第2章 差旅費報銷管理
第3條 交通費報銷
1．出差人員乘坐汽車、飛機、輪船及火車，原則上應(yīng)出具運輸部門車船發(fā)票。
2．出差人員乘坐飛機要從嚴控制，若因任務(wù)緊急，需乘坐飛機，事前須經(jīng)公司總經(jīng)理審批，機票由公司直接聯(lián)系訂購。
3．出差人出員隨車乘坐到目的地，未發(fā)生車船票，則不報銷交通費。
4．出差人員出差期間，城市公共交通費憑票報銷，但須說明事因，注明起點至終點。
第4條 住宿費報銷
1．凡公出人員的住宿標準依崗位級別確定，高層管理人員____天/元，中層管理人員____天/元；基層人員____天/元；如有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準，可提高住宿標準；身兼多職的，按職別最高的標準執(zhí)行。
2．由接待單位免費接待，或無住宿費收據(jù)的，一律不予報銷住宿費。
第5條 其他費用
1．出差人員的伙食補助費不分途中和住宿，按不同地區(qū)給予補助；一線城市每人每天補助____元，二線城市每人每天補助____元，三線城市每人每天補助____元。
2．市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。可發(fā)給午餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費____元/天。
第6條 外出參加培訓(xùn)、重大活動或參加有關(guān)會議人員，交納的會務(wù)費、培訓(xùn)費已經(jīng)包含食宿費用或由總部安排食宿的，不得再報銷該期間的食宿費用和獲得出差補助。
第3章 差旅費報銷有關(guān)注意事項
第7條 凡公司開展業(yè)務(wù)需發(fā)生費用時，均應(yīng)事先申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，報公司分管副總批準后方可辦理或執(zhí)行。未經(jīng)批準或超過預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且由支費個人自理。
第8條 車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由其部門經(jīng)理簽字證實后予以報銷。
第9條 出差人員應(yīng)在回公司后____天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第10條 出差人員必須認真執(zhí)行任務(wù)，在指定出差地點，區(qū)域內(nèi)積極主動完成任務(wù)，凡乘出差之機因私事繞道或往返中增加停留地點所發(fā)生的車票、宿費一律不予報銷，同時，也不享受辦私事期間的伙食補助費。
第4章 附則
第11條 本制度最終解釋權(quán)歸行政部。
第12條 本制度從____年____月____日起執(zhí)行。
三、差旅管理圖表
四、差旅費控制方案與工具
1.差旅費控制關(guān)鍵點
差旅費是企業(yè)員工因共出差期間所產(chǎn)生的交通費用、住宿費用和雜運費等各項費用。差旅費控制的關(guān)鍵點如下所示。
- 關(guān)鍵點1：強化對差旅事項的信息化管理，提高出差效率，降低出差頻率
- 關(guān)鍵點2：實行費用指標的月度分解，將費用指標下達到各個部門，各個員工
- 關(guān)鍵點3：將差旅費報銷標準細化到個人、部門，規(guī)范差旅費的使用
- 關(guān)鍵點4：合理安排出差次數(shù)和人數(shù)，減少不必要的出差，節(jié)省差旅費
- 關(guān)鍵點5：規(guī)范差旅費報銷的審核審批程序，杜絕虛報、冒領(lǐng)差旅費情況的發(fā)生
- 關(guān)鍵點6：對各部門需出差人員進行分類，排出時間表，合理安排工作進度和其他事項
2.差旅費用控制方案
3.差旅費用控制表單
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