永新縣***房地產開發有限公司
永新縣***小區幼兒園建設項目
可
行
性
研
究
報
告
目 錄
第一章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
1.1.2項目建設單位
1.1.3項目建設性質
1.1.4項目建設地點
1.1.5項目負責人
1.1.6項目投資規模
1.1.7項目建設規模
1.1.8項目資金來源
1.1.9項目建設期限
1.2項目單位介紹
1.3編制依據
1.4編制原則
1.5研究范圍
1.6主要經濟技術指標
第二章 項目背景及必要性分析
2.1項目提出背景
2.2本次項目的提出理由
2.3項目建設必要性分析
2.3.1順應新階段我國教育事業快速發展的需要
2.3.2推動永新縣學前教育事業發展的需要
2.3.3促進構建和諧社會穩定發展的需要
2.3.4滿足永新縣學前教育市場需求的需要
2.3.5是落實科學發展觀、發展經濟社會的重要基礎
2.4項目建設可行性分析
2.4.1政策可行性
2.4.2管理可行性
2.4.3建設條件可行性
2.5分析結論
第三章 行業市場分析
3.1我國教育事業發展狀況及目標分析
3.2我國學前教育事業發展有利條件分析
3.3我國學前教育事業發展規模分析
3.4我國學前教育事業發展前景分析
3.5我國學前教育事業發展機遇分析
3.6市場分析結論
第四章 項目建設條件
4.1地理位置選擇
4.2區域投資環境
4.2.1區域位置概況
4.2.2區域地形地貌條件
4.2.3區域氣候條件
4.2.4區位交通條件
4.2.5區域經濟發展條件
第五章 項目建設及總體運營方案
5.1項目辦園宗旨
5.2項目規劃
5.3項目重點工作
5.4建筑設計
5.4.1主要經營場地方案
5.4.2規劃建設原則
5.4.3幼兒園軟硬件設施配置
5.4.4建筑材料
5.4.5裝飾裝修
5.4.6豎向交通
5.4.7無障礙設施
5.5結構設計
5.5.1 結構設計依據
5.5.2 結構設計標準
5.5.3結構設計
5.6 給水排水方案
5.6.1 設計依據
5.6.2 設計范圍
5.6.3 設計方案
5.7采暖通風方案
5.7.1 設計依據
5.7.2 設計方案
5.8電氣系統設計方案
5.8.1 設計依據
5.8.2 設計方案
第六章 節約能源方案
6.1節能設計依據
6.2 主要節能措施
6.3具體節能方案
6.4建設項目能源消耗種類和數量分析
6.4.1能源消耗種類
6.4.2能源消耗數量分析
6.5結論
第七章 環境保護方案
7.1設計依據及原則
7.1.1環境保護設計依據
7.1.2設計原則
7.2建設地環境條件
7.3工程分析及管理措施
第八章 消防系統及安全系統
8.1消防系統
8.2安全系統
第九章 企業組織機構與勞動定員
9.1組織機構
9.2勞動定員
9.3人力資源管理
9.3.1人員來源
9.3.2人員培訓
9.4激勵和約束機制
9.5福利待遇
第十章 項目實施規劃
10.1建設工期的規劃
10.2建設工期
10.3實施進度安排
第十一章 投資估算與資金籌措
11.1投資估算依據
11.2建設投資估算
11.3流動資金估算
11.4資金籌措
11.5項目投資總額
11.6資金使用和管理
第十二章 財務及經濟評價
12.1總成本費用估算
12.1.1基本數據的確立
12.1.2產品成本
12.1.3平均產品利潤
12.2財務評價
12.2.1項目投資回收期
12.2.2項目投資利潤率
12.2.3不確定性分析
12.3經濟效益評價
12.4社會效益評價
第十三章 風險分析及規避
13.1項目風險因素
13.1.1不可抗力因素風險
13.1.2市場經營風險
13.1.3管理風險
13.1.4財務管理風險
13.2風險規避對策
13.2.1不可抗力因素風險規避對策
13.2.2市場經營風險規避對策
13.2.3管理風險規避對策
13.2.4財務風險規避對策
第十四章 招標方案
14.1招標依據
14.2招標內容
14.3招標程序
第十五章 結論與建議
15.1結論
15.2建議
附 表
附表1 銷售收入預測表
附表2 總成本表
附表3 外購原材料表
附表4 外購燃料及動力費表
附表5 工資及福利表
附表6 利潤與利潤分配表
附表7 流動資金估算表
附表8 資產負債表
附表9 資本金現金流量表
附表10 財務計劃現金流量表
附表11 項目投資現金量表
附表12資金來源與運用表
第一章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
永新縣***小區幼兒園建設項目
1.1.2項目建設單位
永新縣***房地產開發有限公司
1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
本項目建設選址選擇在永新縣***小區。
1.1.5項目負責人
***
1.1.6項目投資規模
本項目總投資為1000.34萬元，其中，建設投資為940.34萬元（建筑工程費用為816.00萬元，設備及安裝投資166.20萬元，其他費用為105.92萬元，預備費18.42萬元），鋪底流動資金為60.00萬元。
1.1.7項目建設規模
本項目為永新縣***小區新建幼兒園項目，主要建設內容及規模為：新建幼兒園校舍一棟及其他附屬設施建設。用地約3.74畝，其中校舍占地面積為847平方米，為四層框架結構，總建筑面積為3204平方米。其中一、二、三層為教室，層高均為3.9米；四層為教師辦公場所，層高為3.6米，校舍總高度為15.3米。附屬工程建設室外活動場地為420平方米，室外操場為450平方米。
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金1000.34萬元，資金來源為永新縣***房地產開發有限公司股東自籌。
1.1.9項目建設期限
本項目建設工期共計8個月。
1.2項目單位介紹
1.3編制依據
1. 《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；
2. 《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》；
3. 《江西省中長期教育改革和發展規劃綱要（2010-2020年）》；
4. 江西省人民政府《關于學前教育深化改革規范發展的實施意見》；
5. 《江西省人民政府關于加快發展學前教育的實施意見》；
6. 《江西省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；
7. 《吉安市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；
8. 《國務院關于當前發展學前教育的若干意見》；
9. 《關于幼兒教育改革與發展的指導意見》；
10. 《幼兒園教育指導綱要（試行）》；
11. 《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；
12. 《現代財務會計》；
13. 項目企業提供的發展規劃、有關資料及相關數據；
14. 國家公布的相關設備及施工標準。
1.4編制原則
1、充分利用企業現有基礎設施條件，將現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。
2、認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規范。
3、設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源重復利用率。
4、設計中注重環境保護及節能降耗，在建設過程中采用行之有效的環境綜合治理措施。
1.5研究范圍
本研究報告對項目背景和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對項目所處行業市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的經營綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟、社會效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規避對策。
1.6主要經濟技術指標
項目主要經濟技術指標表
|
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數據和指標 |
一 | 主要指標 | ||
1 | 項目總占地面積 | 畝 | 3.74 |
2 | 項目總體建設內容 | ||
2.1 | 幼兒園校舍 | ㎡ | 3204.00 |
2.2 | 室外活動場地 | ㎡ | 420.00 |
2.3 | 室外操場 | ㎡ | 450.00 |
2 | 總投資資金，其中： | 萬元 | 1000.34 |
2.1 | 建筑工程費用 | 萬元 | 649.80 |
2.2 | 設備及安裝工程費用 | 萬元 | 166.20 |
2.3 | 土地費用 | 萬元 | 0.00 |
2.4 | 工程建設其他費用 | 萬元 | 105.92 |
2.5 | 預備費用 | 萬元 | 18.42 |
2.6 | 鋪底流動資金 | 萬元 | 60.00 |
二 | 主要數據 | ||
1 | 正常運營年銷售收入 | 萬元 | 660.00 |
2 | 年均銷售收入 | 萬元 | 579.93 |
3 | 年平均利潤總額 | 萬元 | 155.76 |
4 | 年均凈利潤 | 萬元 | 116.82 |
5 | 年銷售稅金及附加 | 萬元 | 3.49 |
6 | 年均增值稅 | 萬元 | 29.08 |
7 | 年均所得稅 | 萬元 | 38.94 |
8 | 項目定員 | 人 | 38 |
9 | 建設期 | 個月 | 7 |
三 | 主要評價指標 | ||
1 | 項目投資利潤率 | % | 15.57% |
2 | 項目投資利稅率 | % | 18.83% |
3 | 稅后財務內部收益率 | % | 11.50% |
4 | 稅前財務內部收益率 | % | 14.95% |
5 | 稅后財務凈現值(ic=5%) | 萬元 | 516.59 |
6 | 稅前財務凈現值(ic=5%) | 萬元 | 810.65 |
7 | 投資回收期(稅后)含建設期 | 年 | 8.72 |
8 | 投資回收期(稅前)含建設期 | 年 | 7.37 |
9 | 盈虧平衡點 | % | 54.10% |
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