永新縣***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

永新縣***小區(qū)幼兒園建設項目

可

行

性

研

究

報

告

目 錄

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

1.1.2項目建設單位

1.1.3項目建設性質(zhì)

1.1.4項目建設地點

1.1.5項目負責人

1.1.6項目投資規(guī)模

1.1.7項目建設規(guī)模

1.1.8項目資金來源

1.1.9項目建設期限

1.2項目單位介紹

1.3編制依據(jù)

1.4編制原則

1.5研究范圍

1.6主要經(jīng)濟技術指標

第二章 項目背景及必要性分析

2.1項目提出背景

2.2本次項目的提出理由

2.3項目建設必要性分析

2.3.1順應新階段我國教育事業(yè)快速發(fā)展的需要

2.3.2推動永新縣學前教育事業(yè)發(fā)展的需要

2.3.3促進構建和諧社會穩(wěn)定發(fā)展的需要

2.3.4滿足永新縣學前教育市場需求的需要

2.3.5是落實科學發(fā)展觀、發(fā)展經(jīng)濟社會的重要基礎

2.4項目建設可行性分析

2.4.1政策可行性

2.4.2管理可行性

2.4.3建設條件可行性

2.5分析結論

第三章 行業(yè)市場分析

3.1我國教育事業(yè)發(fā)展狀況及目標分析

3.2我國學前教育事業(yè)發(fā)展有利條件分析

3.3我國學前教育事業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

3.4我國學前教育事業(yè)發(fā)展前景分析

3.5我國學前教育事業(yè)發(fā)展機遇分析

3.6市場分析結論

第四章 項目建設條件

4.1地理位置選擇

4.2區(qū)域投資環(huán)境

4.2.1區(qū)域位置概況

4.2.2區(qū)域地形地貌條件

4.2.3區(qū)域氣候條件

4.2.4區(qū)位交通條件

4.2.5區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件

第五章 項目建設及總體運營方案

5.1項目辦園宗旨

5.2項目規(guī)劃

5.3項目重點工作

5.4建筑設計

5.4.1主要經(jīng)營場地方案

5.4.2規(guī)劃建設原則

5.4.3幼兒園軟硬件設施配置

5.4.4建筑材料

5.4.5裝飾裝修

5.4.6豎向交通

5.4.7無障礙設施

5.5結構設計

5.5.1 結構設計依據(jù)

5.5.2 結構設計標準

5.5.3結構設計

5.6 給水排水方案

5.6.1 設計依據(jù)

5.6.2 設計范圍

5.6.3 設計方案

5.7采暖通風方案

5.7.1 設計依據(jù)

5.7.2 設計方案

5.8電氣系統(tǒng)設計方案

5.8.1 設計依據(jù)

5.8.2 設計方案

第六章 節(jié)約能源方案

6.1節(jié)能設計依據(jù)

6.2 主要節(jié)能措施

6.3具體節(jié)能方案

6.4建設項目能源消耗種類和數(shù)量分析

6.4.1能源消耗種類

6.4.2能源消耗數(shù)量分析

6.5結論

第七章 環(huán)境保護方案

7.1設計依據(jù)及原則

7.1.1環(huán)境保護設計依據(jù)

7.1.2設計原則

7.2建設地環(huán)境條件

7.3工程分析及管理措施

第八章 消防系統(tǒng)及安全系統(tǒng)

8.1消防系統(tǒng)

8.2安全系統(tǒng)

第九章 企業(yè)組織機構與勞動定員

9.1組織機構

9.2勞動定員

9.3人力資源管理

9.3.1人員來源

9.3.2人員培訓

9.4激勵和約束機制

9.5福利待遇

第十章 項目實施規(guī)劃

10.1建設工期的規(guī)劃

10.2建設工期

10.3實施進度安排

第十一章 投資估算與資金籌措

11.1投資估算依據(jù)

11.2建設投資估算

11.3流動資金估算

11.4資金籌措

11.5項目投資總額

11.6資金使用和管理

第十二章 財務及經(jīng)濟評價

12.1總成本費用估算

12.1.1基本數(shù)據(jù)的確立

12.1.2產(chǎn)品成本

12.1.3平均產(chǎn)品利潤

12.2財務評價

12.2.1項目投資回收期

12.2.2項目投資利潤率

12.2.3不確定性分析

12.3經(jīng)濟效益評價

12.4社會效益評價

第十三章 風險分析及規(guī)避

13.1項目風險因素

13.1.1不可抗力因素風險

13.1.2市場經(jīng)營風險

13.1.3管理風險

13.1.4財務管理風險

13.2風險規(guī)避對策

13.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策

13.2.2市場經(jīng)營風險規(guī)避對策

13.2.3管理風險規(guī)避對策

13.2.4財務風險規(guī)避對策

第十四章 招標方案

14.1招標依據(jù)

14.2招標內(nèi)容

14.3招標程序

第十五章 結論與建議

15.1結論

15.2建議

附 表

附表1 銷售收入預測表

附表2 總成本表

附表3 外購原材料表

附表4 外購燃料及動力費表

附表5 工資及福利表

附表6 利潤與利潤分配表

附表7 流動資金估算表

附表8 資產(chǎn)負債表

附表9 資本金現(xiàn)金流量表

附表10 財務計劃現(xiàn)金流量表

附表11 項目投資現(xiàn)金量表

附表12資金來源與運用表

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

永新縣***小區(qū)幼兒園建設項目

1.1.2項目建設單位

永新縣***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

1.1.3項目建設性質(zhì)

新建項目

1.1.4項目建設地點

本項目建設選址選擇在永新縣***小區(qū)。

1.1.5項目負責人

***

1.1.6項目投資規(guī)模

本項目總投資為1000.34萬元，其中，建設投資為940.34萬元（建筑工程費用為816.00萬元，設備及安裝投資166.20萬元，其他費用為105.92萬元，預備費18.42萬元），鋪底流動資金為60.00萬元。

1.1.7項目建設規(guī)模

本項目為永新縣***小區(qū)新建幼兒園項目，主要建設內(nèi)容及規(guī)模為：新建幼兒園校舍一棟及其他附屬設施建設。用地約3.74畝，其中校舍占地面積為847平方米，為四層框架結構，總建筑面積為3204平方米。其中一、二、三層為教室，層高均為3.9米；四層為教師辦公場所，層高為3.6米，校舍總高度為15.3米。附屬工程建設室外活動場地為420平方米，室外操場為450平方米。

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金1000.34萬元，資金來源為永新縣***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東自籌。

1.1.9項目建設期限

本項目建設工期共計8個月。

1.2項目單位介紹

1.3編制依據(jù)

1. 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

2. 《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》；

3. 《江西省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）》；

4. 江西省人民政府《關于學前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實施意見》；

5. 《江西省人民政府關于加快發(fā)展學前教育的實施意見》；

6. 《江西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

7. 《吉安市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

8. 《國務院關于當前發(fā)展學前教育的若干意見》；

9. 《關于幼兒教育改革與發(fā)展的指導意見》；

10. 《幼兒園教育指導綱要（試行）》；

11. 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

12. 《現(xiàn)代財務會計》；

13. 項目企業(yè)提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)；

14. 國家公布的相關設備及施工標準。

1.4編制原則

1、充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎設施條件，將現(xiàn)有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調(diào)整，以減少重復投資。

2、認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。

3、設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源重復利用率。

4、設計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

1.5研究范圍

本研究報告對項目背景和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對項目所處行業(yè)市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的經(jīng)營綱領；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟、社會效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現(xiàn)風險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。

1.6主要經(jīng)濟技術指標

項目主要經(jīng)濟技術指標表

序號	項目名稱	單位	數(shù)據(jù)和指標
一	主要指標
1	項目總占地面積	畝	3.74
2	項目總體建設內(nèi)容
2.1	幼兒園校舍	㎡	3204.00
2.2	室外活動場地	㎡	420.00
2.3	室外操場	㎡	450.00
2	總投資資金，其中：	萬元	1000.34
2.1	建筑工程費用	萬元	649.80
2.2	設備及安裝工程費用	萬元	166.20
2.3	土地費用	萬元	0.00
2.4	工程建設其他費用	萬元	105.92
2.5	預備費用	萬元	18.42
2.6	鋪底流動資金	萬元	60.00
二	主要數(shù)據(jù)
1	正常運營年銷售收入	萬元	660.00
2	年均銷售收入	萬元	579.93
3	年平均利潤總額	萬元	155.76
4	年均凈利潤	萬元	116.82
5	年銷售稅金及附加	萬元	3.49
6	年均增值稅	萬元	29.08
7	年均所得稅	萬元	38.94
8	項目定員	人	38
9	建設期	個月	7
三	主要評價指標
1	項目投資利潤率	%	15.57%
2	項目投資利稅率	%	18.83%
3	稅后財務內(nèi)部收益率	%	11.50%
4	稅前財務內(nèi)部收益率	%	14.95%
5	稅后財務凈現(xiàn)值(ic=5%)	萬元	516.59
6	稅前財務凈現(xiàn)值(ic=5%)	萬元	810.65
7	投資回收期(稅后)含建設期	年	8.72
8	投資回收期(稅前)含建設期	年	7.37
9	盈虧平衡點	%	54.10%