截止到2021年三季度，凌志軟件和訊SGI評分高達87分，位列新技術(shù)榜單第10名，雖然三季報業(yè)績報喜且SGI評分較高，但奈何股價仍持續(xù)低迷。
截至2月8日收盤，凌志軟件報收于14.72元，較上市初期最高價54.40元已跌去逾七成，更是逼近2021年10月29日歷史最低點13.70。
凌志軟件的主營業(yè)務(wù)為對日軟件開發(fā)業(yè)務(wù)及國內(nèi)應(yīng)用軟件解決方案業(yè)務(wù)，為日本及國內(nèi)的客戶提供咨詢、設(shè)計、開發(fā)、維護等全方位的軟件開發(fā)服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了證券、保險、銀行、信托、資產(chǎn)管理等金融領(lǐng)域，作為一家深耕日本市場的軟件外包商，因其日本業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定，和訊SGI評分前后變化不大且一直維持在高位。
三季度報顯示，凌志軟件2021年前三季度實現(xiàn)營收4.68億元，同比增長4.82%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.02億元，同比減少25.84%。從下圖的銷售毛利率、凈利率趨勢來看，公司營收雖穩(wěn)步增長，但環(huán)比同比下滑明顯。目前，公司80%左右的業(yè)績來自于日本，當(dāng)下，由于日元匯率下滑幅度較大拖累了公司的營業(yè)收入。但隨著公司對國內(nèi)市場的不斷開拓，業(yè)績也會進入加速期，其長期成長邏輯不變。
產(chǎn)品上，公司圍繞“場景 數(shù)據(jù) 算法”，集成凌志大數(shù)據(jù)中臺、標(biāo)簽平臺(DMP)、MOT引擎、數(shù)字化運營平臺、智能路由、多終端運營方案，幫助券商實現(xiàn)新的營銷和服務(wù)模式，促進數(shù)字化轉(zhuǎn)型。此外，公司聚焦于券商爭搶財富管理轉(zhuǎn)型的機遇期，組建財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型咨詢團隊，以基金投顧為抓手，確定財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)、對策、實現(xiàn)方法;對標(biāo)國內(nèi)外最佳實踐，從橫向的財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展和縱向的業(yè)務(wù)流程、人員架構(gòu)、技術(shù)工具的三位一體，明確課題對策并提供具體落地實施舉措。
凌志軟件表示，公司在日本擁有較為穩(wěn)定的客戶資源，且與主要客戶均已簽訂長期框架合同。最終用戶涵蓋了野村綜研、SRA、FUJITSU、TIS、NTTDATA、大東建托、TOSHIBA、三菱UFJ信托銀行等日本知名企業(yè)。在國內(nèi)，公司更是服務(wù)了超過了80家金融領(lǐng)域的客戶，其中不乏有國泰君安、華泰證券(601688)、中信建投、國信證券(002736)、申萬宏源(000166)等眾多頭部券商。穩(wěn)定的客戶資源有力地保障了公司業(yè)務(wù)的持續(xù)性、穩(wěn)定性，為實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長奠定了堅實的基礎(chǔ)。
雖然公司大力拓展國內(nèi)市場，但有券商分析認為：凌志軟件核心技術(shù)價值大部分還是局限于對日軟件，賽道相對比較局限，因此比較難有大級別的行情。
太平洋證券丁立軍表示，該公司主營業(yè)務(wù)是為客戶提供咨詢、設(shè)計、開發(fā)、維護等全方位的軟件開發(fā)服務(wù)。2021年經(jīng)營狀況也呈下滑趨勢，目前的業(yè)績相比估值仍偏高，且技術(shù)面股價處于長期下跌趨勢中，2021年上半年在市場炒作科技股的背景下股價也毫無表現(xiàn)，可見缺乏資金的關(guān)注度，后期走勢預(yù)計維持弱勢震蕩為主。
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