證券代碼：601921 證券簡稱：浙版傳媒 公告編號：2021-007

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 浙江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用不超過人民幣120,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，增加公司收益。

● 投資品種：商業銀行發行的流動性好、安全性高并能夠滿足保本要求的現金管理產品。

● 本次現金管理期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內，公司可在上述額度及期限內循環滾動使用。

● 履行的審議程序：公司于2021年9月1日召開第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構財通證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江出版傳媒股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕1779號）核準，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）22,222.2223萬股，每股發行價格為人民幣10.28元，募集資金總額為人民幣228,444.45萬元，坐扣承銷和保薦費用5,750.40萬元（不含增值稅）后的募集資金為222,694.05萬元，已由主承銷商財通證券股份有限公司于2021年7月16日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除其他發行費用（不含增值稅）人民幣2,043.56萬元后，公司本次募集資金凈額為人民幣220,650.49萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并于2021年7月16日出具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕390號）。公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關規定，對募集資金進行了專戶存儲，公司及相關子公司已與保薦機構、存儲募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議或四方監管協議。

根據公司披露的《首次公開發行股票招股說明書》，募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

二、本次現金管理的具體情況

公司擬使用部分閑置募集資金共計不超過人民幣120,000萬元進行現金管理。公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的低風險短期保本型理財產品，使用期限不超過12個月。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。

（一）現金管理產品

購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的低風險短期保本型理財產品。

（二）現金管理的資金投向

購買安全性高、產品發行主體能夠提供保本承諾且流動性好、不影響募集資金投資計劃正常進行的低風險短期保本型理財產品。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信托產品。

（三）現金管理交易對方的情況

公司擬購買理財產品交易對方為商業銀行等正規金融機構，將視交易對方資信狀況嚴格把控風險。

（四）實施方式

在額度范圍內董事會授權公司管理層負責辦理使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品等相關事宜，具體事項由公司財務與資產管理部負責組織實施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定要求，及時披露公司現金管理的具體情況。

（六）其他相關情況說明

本次公司使用閑置募集資金購買的低風險短期保本型理財產品，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行。

公司最近十二個月沒有使用募集資金現金管理的情況。

三、公司對現金管理相關風險的內部控制

本著維護股東利益的原則，公司嚴格控制風險，對理財產品嚴格把關，謹慎決策。盡管公司購買的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行合理投資，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

風險控制措施：

1、嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的商業銀行等金融機構所發行的產品。

2、公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發現潛在的風險因素，將進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定辦理相關現金管理業務，規范使用募集資金。

四、對公司的影響

公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行現金管理，不影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。

五、公司履行的決策程序及監事會、獨立董事、保薦機構意見

2021年9月1日，公司召開第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用首次公開發行股票的募集資金共計不超過人民幣120,000萬元進行現金管理。

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：確保不影響募集資金項目開展和使用計劃的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，有助于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《募集資金專戶監管協議》的相關規定。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。全體獨立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金進行現金管理。

（二）監事會意見

監事會認為：公司在確保不影響募投項目建設和資金使用的情況下，使用部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的低風險現金管理產品，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，監事會同意公司使用部分閑置募集資金進行現金管理。

（三）保薦機構意見

保薦機構認為：公司將募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在變相改變募集資金用途的行為；上述事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；上述事項符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《募集資金專戶監管協議》的相關規定；上述事項在不影響募集資金使用的前提下，增加了存儲收益，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對公司本次將募集資金進行現金管理的事項無異議。

六、備查文件

1.第一屆董事會第十八次會議決議；

2.第一屆監事會第十三次會議決議；

3.獨立董事關于公司第一屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；

4.《財通證券股份有限公司關于浙江出版傳媒股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

浙江出版傳媒股份有限公司董事會

2021年9月1日

證券代碼：601921 證券簡稱：浙版傳媒 公告編號：2021-008

浙江出版傳媒股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

一、董事會換屆選舉情況

鑒于浙江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定，公司董事會已啟動換屆選舉，公司董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。

2021年9月1日，公司第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關于提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名鮑洪俊、虞漢胤、朱勇良、何成梁、蔣傳洋、張建江為公司第二屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件），同意提名周蔚華、王寶慶、楊小虎為公司第二屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件）。

上述三位獨立董事候選人與公司不存在任何關聯關系，具備法律法規要求的專業性和獨立性。獨立董事候選人的任職資格將報上海證券交易所審核，無異議后提交股東大會審議。上述董事候選人尚需提交公司 2021 年第二次臨時股東大會以累積投票制方式進行選舉。選舉通過后，任期三年，自公司股東大會通過之日起生效。

二、監事會換屆選舉情況

鑒于公司第一屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定，公司監事會已啟動換屆選舉。公司監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名、職工代表監事1名，職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。

1.非職工代表監事

2021年9月1日，公司第一屆監事會第十三次會議審議通過了《關于提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意提名陳峰、步淳為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷見附件）。上述候選人尚需提交公司 2021 年第二次臨時股東大會以累積投票制方式進行選舉。選舉通過后，任期三年，自公司股東大會通過之日起生效。

2.職工代表監事

公司于2021年8月30日召開職工代表大會，選舉丁嶸嶸為公司第二屆監事會職工代表監事。具體內容詳見公司2021年9月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于選舉職工代表監事的公告》。

三、其他說明

上述董事、監事候選人符合相關法律法規的規定，不存在《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的懲罰和證券交易所懲戒。不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情況。

公司第二屆董事會、監事會將自股東大會審議通過之日起成立，任期三年。為保證公司董事會、監事會的正常運作，在公司股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由公司第一屆董事會、監事會按照《公司法》《公司章程》相關規定履行職責。

附件：

一、非獨立董事候選人簡歷

1.鮑洪俊先生，1963年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于南京大學，博士研究生學歷，法學博士，高級記者。1984年8月至1992年1月任人民日報群工部編輯，1992年1月至2001年3月任人民日報社海南記者站首席記者、副站長、站長，2001年3月至2008年5月任人民日報社浙江記者站站長，2008年5月至2015年8月任浙江省委宣傳部副部長，2015年8月至2018年4月任浙江日報報業集團總編輯、黨委副書記，2018年4月至2018年9月任浙江出版傳媒有限公司執行董事兼總經理。2018年4月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委書記、董事長、總裁，2018年9月至今任浙版傳媒董事長。

2. 虞漢胤先生，1974年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于浙江大學，本科學歷，公共管理碩士，編審。1996年7月至2000年12月任浙江省出版總社音像管理處科員、助理編輯，2000年12月至2007年8月任浙江省新聞出版局出版管理處科員、副主任科員、主任科員，2007年8月至2018年9月任浙江省委宣傳部新聞出版處主任科員、副處長、辦公室副處長級機要秘書、新聞出版處副處長（主持工作）、新聞出版處處長、辦公室主任。2018年9月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委副書記、董事，2019年5月至今任浙版傳媒董事，2021年2月至今任浙版傳媒總經理。

3.朱勇良先生，1962年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于浙江農業大學，本科學歷，高級經濟師。1983年8月至1984年8月任浙江農業大學農機系總支秘書，1984年8月至1993年12月任浙江省委宣傳部干部處干事，1993年12月至2010年10月任浙江日報發行部主任、錢江晚報副總編、浙江日報報業集團副總經理。2010年10月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委委員、董事、副總裁，2018年9月至2021年2月任浙版傳媒總經理，2018年9月至今任浙版傳媒董事。

4.何成梁先生，1964年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于西南財經大學，本科學歷，編審。1986年7月至2005年3月任浙江人民出版社編輯、經濟編輯室副主任、副社長，2005年3月至2011年5月任浙江文藝出版社有限公司執行董事、社長，2011年5月至2017年8月任浙江人民出版社有限公司執行董事、社長。2015年6月至今，任浙江出版聯合集團有限公司黨委委員，2017年7月至今，任浙江教育出版社集團有限公司董事長、社長，2018年9月至2020年6月任浙版傳媒財務負責人，2018年9月至2021年2月任浙版傳媒副總經理，2018年9月至今任浙版傳媒董事，2019年1月至今任浙江出版聯合集團有限公司董事、副總裁。

5.蔣傳洋先生，1972年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于武漢大學，本科學歷，浙江大學法律碩士。2019年省“萬人計劃”人文社科領軍人才。1994年8月至2001年1月任浙江省新聞出版局機關黨委、辦公室科員；2001年1月至2002年6月任浙江出版聯合集團有限公司辦公室科員；2002年6月至2007年3月任浙江華文投資有限責任公司辦事員、總經理助理、副總經理、總經理；2007年3月至2009年11月任浙江華文投資有限公司執行董事、總經理；2008年10月至2020年4月任浙江省期刊總社有限公司執行董事、社長；2019年4月至2020年4月任博庫數字出版傳媒集團有限公司董事長、總經理；2020年4月至2020年8月任浙江省新華書店集團有限公司黨委書記、董事長；2020年8月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委委員，浙江省新華書店集團有限公司黨委書記、董事長；2021年2月至今任浙版傳媒副總經理。

6.張建江先生，1968年7月出生，畢業于杭州大學，本科學歷，副編審。1990年8月至2009年6月任浙江人民出版社有限公司政治編輯室編輯、第一編輯室副主任、社長助理、副總編輯、副社長，2009年6月至2020年8月任浙江出版聯合集團有限公司人事部主任、辦公室主任，2020年8月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委委員。

二、獨立董事候選人簡歷

1.周蔚華先生，1963年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中國人民大學，研究生學歷。1988年至1996年任中國人民大學《教學與研究》編輯部編輯、副總編輯，1996年至2011年任中國人民大學出版社副社長、副總編輯、總編輯，2011年至2017年任民政部中國社會報社黨委書記、社長、總編輯。2017年至今任中國人民大學新聞學院教授，2019年5月至今任浙版傳媒獨立董事。

2.王寶慶先生，1964年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中南財經政法大學，研究生學歷，中國注冊會計師。1990年9月至1993年8月任河南安陽市財會學校教師，1993年9月至1996年8月為中南財經政法大學學生。1996年9月至今任浙江工商大學教師、教授、碩士生導師，2019年5月至今任浙版傳媒獨立董事。

3.楊小虎先生，1966年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于浙江大學，博士研究生學歷。1994年4月至今任浙江大學計算機學院教師，2006年6月至2013年9月任浙大網新科技股份有限公司副總裁，2013年7月至2017年8月任浙江大學軟件學院常務副院長。2019年5月至今任浙版傳媒獨立董事。

三、非職工代表監事候選人簡歷

1.陳峰先生，1963年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于杭州商學院，本科學歷，高級會計師。1983年8月至1993年9月任浙江人民出版社經濟編輯室編輯、財務科科長，1993年9月至1998年12月任浙江省新聞出版局、浙江省出版總社計財處干部、計財處副處長，1998年12月至2001年3月任浙江省新聞出版局、浙江省出版總社計財處副處長兼浙江省出版總社資金結算中心主任，2001年3月至2001年10月任浙江華虹光電有限公司副總經理，2001年10月至2009年9月任浙江出版聯合集團有限公司投資（管理）部副主任。2009年9月至2018年9月任浙江出版聯合集團有限公司審計監察部主任，2018年9月至2019年10月任浙江出版聯合集團有限公司紀檢監察部主任，2018年9月至今任浙版傳媒監事會主席、審計部主任。

2.步淳女士，1967年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于浙江金華供銷學校，本科學歷，高級會計師。1987年8月至1998年12月任浙江人民美術出版社財務科出納、會計，1998年12月至2001年12月任浙江省出版總社結算中心會計，2001年12月至2014年5月任浙江出版聯合集團有限公司財務與資產管理部職員。2014年5月至2019年4月任浙江出版聯合集團有限公司審計監察部副主任，2019年4月至今任浙江出版聯合集團有限公司紀檢監察部副主任，2018年9月至今任浙版傳媒監事。

證券代碼：601921 證券簡稱：浙版傳媒 公告編號：2021-009

浙江出版傳媒股份有限公司

第一屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

浙江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十三次會議于2021年8月26日以書面形式發出通知，2021年9月1日在公司三樓會議室以現場方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由公司監事會主席陳峰先生主持，公司相關人員列席了會議。會議的召集、召開均符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1.審議通過《關于提名公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

分項表決情況如下：

（1）候選人：陳峰

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

（2）候選人：步淳

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

同意提名陳峰先生、步淳女士為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，同意將上述候選人提交公司股東大會進行選舉。選舉通過后，任期三年，自公司股東大會通過之日起生效。

候選人簡歷詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出版傳媒股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2.審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

監事會認為：本次募集資金置換距募集資金到賬時間未超過六個月，未與募集資金投資項目的計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項已履行必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。

綜上，監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出版傳媒股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

3.審議通過《關于使用募集資金補充流動資金的議案》

監事會認為：公司本次使用募集資金補充流動資金，有利于公司的快速持續發展，且該事項審批程序合規合法，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。綜上，監事會同意公司使用募集資金補充流動資金。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出版傳媒股份有限公司關于使用募集資金補充流動資金的公告》。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

4.審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

監事會認為：公司在確保不影響募投項目建設和資金使用的情況下，使用部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的低風險現金管理產品，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

綜上，監事會同意公司使用部分閑置募集資金進行現金管理。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出版傳媒股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第一屆監事會第十三次會議決議。

特此公告。

浙江出版傳媒股份有限公司監事會

2021年9月1日

證券代碼：601921 證券簡稱：浙版傳媒 公告編號：2021-005

浙江出版傳媒股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告

● 浙江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月1日召開第一屆董事會第十八次會議和第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金48,522.63萬元置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金。本次募集資金置換符合募集資金到賬后六個月內進行置換的規定，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江出版傳媒股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕1779號）核準，公司首次公開發行人民幣普通股股票22,222.2223萬股，發行價格為10.28元/股，募集資金總額為人民幣228,444.45萬元，扣除發行費用人民幣7,793.96萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣220,650.49萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年7月16日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗〔2021〕390號《驗資報告》。公司開立了募集資金專用賬戶，對上述募集資金進行專戶存儲。

二、募集資金投資項目情況

根據《浙江出版傳媒股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》，本次發行募集資金投資項目的具體情況如下：

單位：萬元

若因經營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投資項目中的全部或部分項目在本次發行募集資金到位前必須進行先期投入的，公司或子公司擬自籌資金先期進行投入，待本次發行募集資金到位后，再以募集資金置換先期已投入的自籌資金。

三、自籌資金預先投入情況

（一）自籌資金預先投入募投項目情況

在公司首次公開發行股票募集資金到位前，為保障募集資金投資項目順利進行，公司已根據項目進度的實際情況以自籌資金先行進行了投入。

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于浙江出版傳媒股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2021〕9294號），截至2021年8月19日，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為48,336.15萬元。公司擬使用首次公開發行股票募集資金人民幣48,336.15萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，具體情況如下：

單位：萬元

（注：合計數與各分項數值之和不符的情況，均為四舍五入原因造成。）

（二）自籌資金預先支付部分發行費用情況

公司本次募集資金發行費用合計人民幣7,793.96萬元（不含增值稅），截至2021年8月19日，公司已使用自籌資金預先支付發行費用人民幣186.48萬元（不含增值稅）。公司擬置換已預先支付的發行費用人民幣186.48萬元。

四、本次募集資金置換履行的審批程序及相關意見

2021年9月1日，公司第一屆董事會第十八次會議和第一屆監事會十三次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金48,522.63萬元置換預先投入募投項目自籌資金48,336.15萬元以及已預先支付的發行費用186.48萬元。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于浙江出版傳媒股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2021〕9294號）天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金進行了專項審核。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，有利于提高募集資金的使用效率。公司募集資金置換的時間距募集資金到賬的時間未超過六個月，天健會計師事務所(特殊普通合伙)針對本次募集資金置換預先已投入的自籌資金已出具了《關于浙江出版傳媒股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。該項議案履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規章、規范性文件以及《公司章程》《浙江出版傳媒股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規定。本次募集資金置換預先已投入的自籌資金，沒有與募集資金使用項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。我們同意本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項。

（二）監事會意見

監事會認為：本次募集資金置換距募集資金到賬時間未超過六個月，未與募集資金投資項目的計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項已履行必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。綜上，監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。

（三）會計師事務所鑒證意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年8月20日出具了《關于浙江出版傳媒股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2021〕9294號），會計師事務所認為：公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的募投項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關格式指引的規定，如實反映了公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。

（四）保薦機構意見

經核查，財通證券股份有限公司出具了《財通證券股份有限公司關于浙江出版傳媒股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》，認為：本次浙版傳媒使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項已經第一屆董事會第十八次會議和第一屆監事會第十三次會議審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則（2020年12月修訂）》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。綜上，保薦機構對浙版傳媒本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項無異議。

4.天健會計師事務所（特殊普通合伙）《關于浙江出版傳媒股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》；

5.《財通證券股份有限公司關于浙江出版傳媒股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》。

證券代碼：601921 證券簡稱：浙版傳媒 公告編號：2021-006

浙江出版傳媒股份有限公司

關于使用募集資金補充流動資金的公告

● 浙江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月1日召開第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用募集資金補充流動資金的議案》，同意公司根據招股說明書披露的募集資金用途，將本次募集資金中“補充流動資金”項目的10,000萬元全部轉入公司一般賬戶用于補充流動資金。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江出版傳媒股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1779號）核準，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）22,222.2223萬股，每股發行價格為人民幣10.28元，募集資金總額為人民幣228,444.45萬元，坐扣承銷和保薦費用人民幣5,750.40萬元（不含增值稅）后的募集資金人民幣222,694.05萬元，已由主承銷商財通證券股份有限公司于2021年7月16日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除其他發行費用（不含增值稅）人民幣2,043.56萬元后，公司本次募集資金凈額為人民幣220,650.49萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并于2021年7月16日出具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕390號）。

公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關規定，對募集資金進行了專戶存儲，公司及相關子公司已與保薦機構、存儲募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議或四方監管協議。

二、募集資金投資項目情況

根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金運用計劃及實際募集資金的情況，公司募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

本次募集資金中的10,000萬元擬用于補充流動資金。根據公司的生產經營需要，公司擬將上述“補充流動資金”項目的10,000萬元全部轉入公司一般賬戶用于補充流動資金。

三、本次使用募集資金補充流動資金的審議程序

2021年9月1日，公司召開第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用募集資金補充流動資金的議案》，同意公司根據招股說明書披露的募集資金用途，將本次募集資金中“補充流動資金”項目的10,000萬元全部轉入公司一般賬戶用于補充流動資金。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

四、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用募集資金補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關規定，該項議案履行了必要的審批程序。本次使用募集資金補充流動資金有利于公司的持續快速發展，符合招股說明書中披露的募集資金用途，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司和其他股東利益尤其是中小股東利益的情形。我們同意使用募集資金補充流動資金事項。

（二）監事會意見

監事會認為：公司本次使用募集資金補充流動資金，有利于公司的快速持續發展，該事項審批程序合規合法，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。綜上，監事會同意公司使用募集資金補充流動資金。

五、備查文件

證券代碼：601921 證券簡稱：浙版傳媒 公告編號：2021-010

浙江出版傳媒股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2021年9月17日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

● 為配合做好疫情防控工作，公司鼓勵和建議股東及股東代表采取網絡投票方式參與本次股東大會。如參加現場會議，請股東及股東代表提前登記或聯系相關工作人員；股東及股東代表須符合浙江省人民政府及當地防疫相關規定，進入會場前應采取有效的防護措施，并配合接受體溫檢測、出示健康碼、行程碼。針對近14日內有中高風險地區旅居史（含旅途中轉）的所有擬參會人員，應在第一時間主動聯系公司工作人員，配合做好信息登記、2次間隔48小時核酸檢測、14天集中隔離醫學觀察等防控工作。

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：浙版傳媒公司大樓3樓會議室（杭州市天目山路40號）

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2021年9月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15—15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2021年9月1日召開的第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見2021年9月2日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

上述全部議案具體內容將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：2、3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：不適用

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續：

（1）個人股東本人出席會議的，應出示個人身份證或其他有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證、委托人身份證復印件、有簽章或蓋章的授權委托書、股票賬戶卡。

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示法定代表人身份證明、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（加蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、股東賬戶卡、法人營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人授權委托書辦理登記手續。

（三）登記地點：杭州市天目山路40號公司證券與法務部（異地股東可用傳真或信函方式登記）

（四）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

六、 其他事項

（一）與會股東食宿及交通費用自理。

（二）聯系地址及電話

聯系地址：杭州市天目山路40號浙版傳媒證券與法務部

聯系人：劉子婧

聯系電話（傳真）：0571-88909784 郵箱：zqfwb@zjcbcm.com

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

第一屆董事會第十八次會議決議

第一屆監事會第十三次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江出版傳媒股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月17日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。