目錄

第 1 章 公司內部控制——資金

1. 1 資金管理風險與關鍵環節控制

1.1.1 資金管理風險

1.1.2 資金管理關鍵環節控制

1.2 職責分工與授權批準

1.2.1 資金管理崗位設置

1.2.2 資金支付授權審批制度

1.2.3 貨幣資金授權審批制度

1.3 現金和銀行存款控制

1.3.1 現金收支控制流程

1.3.2 現金清查處理流程

1.3.3 備用金支付控制流程

1.3.4 現金管理控制制度

1.3.5 銀行存款控制流程

1.3.6 銀行存款控制制度

1.4 票據和印章管理

1.4.1 票據管理規范

1.4.2 印章管理制度

第 2 章 公司內部控制——采購

2.1 采購管理風險與關鍵環節控制

2.1.1 采購管理風險

2.1.2 采購管理關鍵環節控制

2.2 職責分工與授權批準

2.2.1 采購管理崗位設置

2.2.2 采購授權審批制度

2.3 請購與審批控制

2.3.1 采購計劃編制流程

2.3.2 采購申請審批流程

2.3.3 采購申請審批制度

2.3.4 采購預算管理制度

2.4 采購與驗收控制

2.4.1 采購詢價比價流程

2.4.2 供應商選擇流程

2.4.3 供應商評定流程

2.4.4 購貨合同簽訂流程

2.4.5 采購驗收控制流程

2.4.6 采購控制制度

2.4.7 驗收管理制度

2.5 付款控制

2.5.1 付款審批流程

2.5.2 退貨管理流程

2.5.3 付款控制制度

2.5.4 退貨管理制度

2.5.5 應付賬款管理制度

第 3 章 公司內部控制——存貨

3．1 存貨管理風險與關鍵環節

3.1.1 存貨管理風險

3.1.2 存貨管理關鍵環節控制

3.2 職責分工與授權批準

3.2.1 存貨管理崗位設置

3.2.2 存貨授權審批制度

3.3 驗收與保管控制

3.3.1 存貨采購管理流程

3.3.2 存貨采購控制制度

3.4 驗收與保管控制

3.4.1 外購存貨驗收流程

3.4.2 自制存貨驗收流程

3.4.3 存貨儲存管理制度

3.4.4 倉庫調撥管理規定

3.5 領用與發出控制

3.5.1 材料領用工作流程

3.5.2 成品出庫工作流程

3.5.3 存貨領用管理制度

3.5.4 存貨發放管理制度

3.6 盤點與處置控制

3.6.1 存貨盤點工作流程

3.6.2 滯料處理工作流程

3.6.3 存貨盤點管理制度

3.6.4 廢損存貨管理制度

3.6.5 存貨核算工作規范

第 4 章 公司內部控制——銷售

4.1 銷售管理風險與關鍵環節控制

4.1.1 銷售管理風險

4.1.2 銷售管理關鍵環節控制

4.2 職責分工與授權批準

4.2.1 銷售管理崗位設置

4.2.2 銷售授權審批制度

4.3 銷售與發貨控制

4.3.1 銷售業務控制流程

4.3.2 客戶信用等級控制流程

4.3.3 銷售合同訂立控制流程

4.3.4 銷售合同執行控制流程

4.3.5 銷售發貨控制流程

4.3.6 銷售退回控制流程

4.3.7 客戶信用管理制度

4.3.8 銷售合同管理制度

4.3.9 發貨、退貨管理制度

4.4 收款控制

4.4.1 預付款結算控制流程

4.4.2 延期付款審核控制流程

4.4.3 應收賬款催收控制流程

4.4.4 預期賬款回收控制流程

4.4.5貨款回收管理制度

4.4.6應收賬款管理制度

4.4.7銷售回款獎懲制度

4..4.8 問題賬款管理辦法

4.4.9應收票據管理制度

第 5 章 公司內部控制——工程項目

5.1 工程項目管理風險與關鍵環節控制

5.1.1 工程項目管理風險

5.1.2 工程項目管理關鍵環節控制

5.2 職責分工與授權批準

5.2.1 工程項目管理崗位設置

5.2.2 工程項目授權批準制度

5.3 項目決策控制

5.3.1 工程項目決策流程

5.3.2 項目決策管理制度

5.4 概預算控制

5.4.1 概預算控制流程

5.4.2 概預算審查制度

5.5 價款支付與工程實施控制

5.5.1 進度款支付控制流程

5.5.2 工程實施控制流程

5.5.3 工程變更控制流程

5.5.4 工程實施管理流程

5.6 竣工決算控制

5.6.1 竣工驗收控制流程

5.6.2 工程竣工決算流程

5.6.3 竣工清理管理制度

5.6.4 竣工驗收管理制度

5.6.5 竣工決算審計制度

第 6 章 公司內部控制——固定資產

6.1 固定資產管理風險與關鍵環節控制

6.1.1 固定資產管理風險

6.1.2 固定資產管理關鍵環節控制

6.2 職責分工與授權批準

6.2.1 固定資產管理崗位設置

6.2.2 固定資產授權批準制度

6.3 取得與驗收控制

6.3.1 固定資產采購審批流程

6.3.2 固定資產驗收管理流程

6.3.3 固定資產購置管理制度

6.3.4 固定資產驗收管理制度

6.4 使用與維護控制

6.4.1 固定資產維修流程

6.4.2 固定資產盤點流程

6.4.3 固定資產保管制度

6.4.4 固定資產投保制度

6.4.5 固定資產折舊制度

6.4.6 固定資產維修制度

6.4.7 固定資產盤點制度

6.5 處置與轉移控制

6.5.1 固定資產報廢流程

6.5.2 固定資產轉移流程

6.5.3 固定資產處置制度

6.5.4 固定資產轉移制度

第 7 章 公司內部控制——無形資產

7.1 無形資產管理風險與關鍵環節控制

7.1.1 無形資產管理風險

7.1.2 無形資產管理關鍵環節控制

7.2 職責分工與授權批準

7.2.1 無形資產管理崗位設置

7.2.2 無形資產授權批準制度

7.3 取得與驗收控制

7.3.1 無形資產投資審批流程

7.3.2 無形資產購置控制流程

7.3.3 無形資產取得與驗收控制制度

7.4 使用與保全控制

7.4.1 無形資產使用控制流程

7.4.2 無形資產使用管理制度

7.5 處置與轉移控制

7.5.1 無形資產處置控制流程

7.5.2 無形資產處置與轉移管理制度

7.5.3 無形資產重大處置集體合議審批制度

第 8 章 公司內部控制——長期股權投資

8.1 長期股權投資管理風險與關鍵環節控制

8.1.1 長期股權投資管理風險

8.1.2 長期股權投資管理關鍵環節控制

8.2 職責分工與授權批準

8.2.1 投資管理崗位設置

8.2.2 投資授權批準制度

8.3 投資可行性研究、評估與決策控制

8.3.1 投資可行性報告評估流程

8.3.2 長期股權投資決策流程

8.3.3 長期股權投資決策制度

8.4 長期股權投資執行控制

8.4.1 長期股權投資執行控制流程

8.4.2 長期股權投資執行管理制度

8.5 長期股權投資處置控制

8.5.1 長期股權投資處置控制流程

8.5.2 長期股權投資處置管理制度

第 9 章 公司內部控制——籌資

9.1 籌資管理風險與關鍵環節控制

9.1.1 籌資管理風險

9.1.2 籌資管理關鍵環節控制

9.2 職責分工與授權批準

9.2.1 籌資管理崗位設置

9.2.2 籌資授權批準制度

9.3 籌資決策控制

9.3.1 籌資決策控制流程

9.3.2 籌資決策管理制度

9.4 籌資執行控制

9.4.1 籌資執行控制流程

9.4.2 籌資執行管理制度

9.5 籌資償付控制

9.5.1 籌資償付控制流程

9.5.2 籌資償付管理制度

第 10 章公司內部控制——預算

10.1 預算管理風險與關鍵環節控制

10.1.1 預算管理風險

10.1.2 預算管理關鍵環節控制

10.2 職責分工與授權批準

10.2.1 預算管理崗位職責

10.2.2 預算授權批準制度

10.3 預算編制控制

10.3.1 預算編制工作流程

10.3.2 預算編制管理制度

10.4 預算執行控制

10.4.1 預算執行控制流程

10.4.2 預算執行控制制度

10.5 預算調整控制

10.5.1 預算調整控制流程

10.5.2 預算調整管理辦法

10.6 預算分析與考核控制

10.6.1 預算管理工作流程

10.6.2 預算執行分析制度

10.6.3 預算審計管理制度

10.6.4 預算考核管理制度

第 11 章 公司內部控制——成本費用

11.1 成本費用管理風險與關鍵環節控制

11.1.1 成本費用管理風險

11.1.2 成本費用管理關鍵環節控制

11.2 職責分工與授權批準

11.2.1 成本費用管理崗位設置

11.2.2 成本費用授權批準制度

11.3 成本費用預測、決策與預算控制

11.3.1 成本費用預算管理流程

11.3.2 成本費用預測管理制度

11.3.3 成本費用預算編制制度

11.4 成本費用執行控制

11.4.1 成本費用報銷管理流程

11.4.2 成本費用執行控制制度

11.5 成本費用核算

11.5.1 成本費用核算流程

11.5.2 成本費用核算制度

11.6 成本費用分析與考核

11.6.1 成本費用考核流程

11.6.2 成本費用分析制度

11.6.3 成本費用考核制度

第 12 章公司內部控制——擔保

12.1 擔保管理風險與關鍵環節控制

12.1.1 擔保管理風險

12.1.2 擔保管理關鍵環節控制

12.2 職責分工與授權批準

12.2.1 擔保業務控制崗位設置

12.2.2 擔保授權審批制度

12.3 擔保評估與審批控制

12.3.1 擔保評估控制流程

12.3.2 委托評估控制流程

12.3.3 擔保審批控制流程

12.3.4 擔保風險評估制度

12.4 擔保執行控制

12.4.1 擔保執行控制流程

12.4.2 履行擔保責任控制流程

12.4.3 擔保業務執行管理制度

第 13 章公司內部控制——合同

13.1 合同管理風險與關鍵環節控制

13.1.1 合同管理風險

13.1.2 合同關鍵環節控制

13.2 職責分工與授權批準

13.2.1 合同管理崗位設置

13.2.2 合同授權審批制度

13.3 合同編制與審核控制

13.3.1 合同對象選擇控制流程

13.3.2 格式合同編制控制流程

13.3.3 合同文本編制控制流程

13.3.4 合同審核控制流程

13.3.5 合同會審制度

13.4 合同訂立控制

13.4.1 合同訂立控制流程

13.4.2 合同印章使用控制流程

13.4.3 合同專用章管理制度

13.5 合同履行控制

13.5.1 合同變更解除控制流程

13.5.2 合同違約處理控制流程

13.5.3 合同糾紛處理控制流程

13.5.4 合同違約及糾紛處理制度

第 14 章公司內部控制——業務外包

14.1 業務外包管理風險與關鍵環節控制

14.1.1 業務外包管理風險

14.1.2 業務外包關鍵環節控制

14.2 職責分工與授權批準

14.2.1 業務外包管理控制崗位設置

14.2.2 業務外包授權審批制度

14.3 外包策略及承包方選擇

14.3.1 外包業務承包方選擇流程

14.3.2 技術服務外包合同范例

14.4 外包業務流程控制

14.4.1 業務外包需求識別流程

14.4.2 外包業務控制流程

14.4.3 外包業務管理制度

第 15 章公司內部控制——子公司管理

15.1 子公司管理風險與關鍵環節控制

15.1.1 子公司管理風險

15.1.2 子公司管理關鍵環節控制

15.2 對子公司的組織及人員控制

15.2.1 子公司管理控制崗位設置

15.2.2 委派董事管理制度

15.2.3 總會計師委派管理辦法

15.2.4 委派子公司高管人員績效薪酬制度

15.3 對子公司的業務層面控制

15.3.1 子公司重大投資項目控制流程

15.3.2 對子公司進行內部審計流程

15.3.3 子公司重大交易事項報告與披露流程

15.3.4 子公司重大投資項目管理控制制度

15.3.5 對子公司進行內部審計制度

15.3.6 子公司重大事項報告及對外披露制度

15.4 母子公司合并財務報表及其控制

15.4.1 母公司合并財務報表編制流程

15.4.2 母公司合并財務報表管理制度

第 16 章公司內部控制——財務報告編制與披露

16.1 財務報告編制與披露風險與關鍵環節控制

16.1.1 財務報告編制與披露風險

16.1.2 財務報告編制與披露關鍵環節控制

16.2 崗位分工與職責安排

16.2.1 財務報告編制與披露的崗位設置與職責

16.2.2 反財務舞弊與投訴舉報制度

16.3 財務報告編制準備及其控制

16.3.1 會計憑證訂立與審批控制流程

16.3.2 財務報告編制準備控制流程

16.3.3 財務報告編制準備管理制度

16.3.4 會計憑證管理辦法

16.3.5 財產清查管理制度

16.4 財務報告編制及其控制

16.4.1 財務報告編制控制流程

16.4.2 財務報告編制管理制度

16.5 財務報告的報送與披露及其控制

16.5.1 財務報告報送與披露控制流程

16.5.2 財務報告報送與披露管理制度

第 17 章公司內部控制——人力資源管理

17.1 人力資源管理風險與關鍵環節控制

17.1.1 人力資源管理風險

17.1.2 人力資源管理關鍵環節控制

17.2 崗位職責與人力資源需求計劃

17.2.1 人力資源管理崗位設置

17.2.2 公司人力資源需求計劃

17.3 招聘與培訓控制

17.3.1 外部招聘控制流程

17.3.2 內部選拔控制流程

17.3.3 委托招聘控制流程

17.3.4 入職培訓控制流程

17.3.5 脫產培訓控制流程

17.3.6 崗位輪換控制流程

17.3.7 招聘管理制度

17.3.8 培訓管理制度

17.4 績效考核控制

17.4.1 績效考核控制流程

17.4.2 考核申訴控制流程

17.4.3 績效考核管理制度

17.5 薪酬與激勵控制

17.5.1 績效工資發放控制流程

17.5.2 年終獎金發放控制流程

17.5.3 薪酬與激勵管理制度

17.6 晉升與離職控制

17.6.1 員工晉升控制流程

17.6.2 員工辭職控制流程

17.6.3 辭退員工控制流程

17.6.4 晉升與離職管理制度

第 18 章公司內部控制——信息系統

18.1 信息系統管理風險與關鍵環節控制

18.1.1 信息系統管理風險

18.1.2 信息系統管理關鍵環節控制

18.2 職責分工與授權批準

18.2.1 信息系統管理崗位設置

18.2.2 信息系統管理授權審批制度

18.3 信息系統開發、變更與維護控制

18.3.1 信息系統開發、變更與維護控制流程

18.3.2 信息系統開發、變更與維護管理制度

18.4 信息系統訪問安全管理

18.4.1 信息系統訪問安全控制流程

18.4.2 信息系統訪問安全管理制度

18.5 信息系統硬件管理

18.5.1 信息系統硬件購買控制流程

18.5.2 信息系統硬件維護控制流程

18.5.3 信息系統硬件管理制度

18.6 會計信息化及其控制

18.6.1 會計信息化控制流程

18.6.2 會計信息化綜合管理制度

18.6.3 會計信息化崗位責任制度

18.6.4 信息化會計檔案管理制度

18.6.5 會計信息系統安全保障制度

18.6.6 會計信息系統軟、硬件管理制度

第 19 章公司內部控制——衍生工具

19.1 衍生工具管理風險與關鍵環節控制

19.1.1 衍生工具管理風險

19.1.2 衍生工具管理關鍵環節控制

19.2 職責分工與授權批準

19.2.1 衍生工具管理崗位設置

19.2.2 衍生工具業務報告制度

19.3 衍生工具交易控制

19.3.1 衍生工具交易控制流程

19.3.2 衍生工具交易管理制度

19.4 衍生工具交易監督與檢查

19.4.1 衍生工具交易監督與檢查控制流程

19.4.2 衍生工具交易監督與檢查管理制度

第 20 章公司內部控制——并購

20.1 并購管理風險與關鍵環節控制

20.1.1 公司并購風險

20.1.2 并購管理關鍵環節控制

20.2 職責分工與授權批準

20.2.1 公司并購管理崗位設置

20.2.2 并購交易授權審批制度

20.3 并購交易前期準備及其控制

20.3.1 并購交易前期準備控制流程

20.3.2 并購交易前期準備管理制度

20.4 審慎性調查及其控制

20.4.1 公司內部開展審慎性調查控制流程

20.4.2 公司對外部機構審慎性調查控制流程

20.4.3 并購交易審慎性調查制度

20.5 并購交易財務控制

20.5.1 并購交易財務控制流程

20.5.2 并購交易財務控制制度

第 21 章公司內部控制——關聯交易

21.1 關聯交易管理風險與關鍵環節控制

21.1.1 關聯交易風險

21.1.2 關聯交易關鍵環節控制

21.2 關聯交易及其控制

21.2.1 關聯方界定依據編制流程

21.2.2 關聯方界定控制流程

21.2.3 關聯交易控制流程

21.2.4 關聯交易回避制度

21.3 關聯交易報告與披露及其控制

21.3.1 關聯交易報告與披露控制流程

21.3.2 關聯交易報告與披露控制制度

第 22 章公司內部控制——內部審計

22.1 內部審計管理風險與關鍵環節控制

22.1.1 內部審計風險

22.1.2 內部審計關鍵環節控制

22.2 審計機構人員

22.2.1 內部審計崗位設置

22.2.2 審計人員工作規范

22.3 審計內容與過程控制

22.3.1 內部審計實施流程

22.3.2 內部審計管理制度

22.4 舞弊行為的預防、檢查與匯報

22.4.1 舞弊行為檢查工作實施流程

22.4.2 舞弊行為預防、檢查、匯報制度

22.5 內部審計質量控制

22.5.1 審計項目自我質量控制流程

22.5.2 內部審計督導控制制度

22.5.3 內部審計質量控制制度

22.5.4 內部審計外部評價制度

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