近幾年，國企央企的高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)成為高頻詞。
二十大會議指出，高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化強國的首要任務(wù)，中央的號召就是國企央企的努力方向。
為了響應(yīng)這一目標(biāo)，一部分國企央企已經(jīng)率先行動起來。落到企業(yè)資金管理的核心上，從全局考量企業(yè)發(fā)展，數(shù)字化賦能資金管理，已經(jīng)成為諸多大型國企央企的選擇。
由于自建系統(tǒng)耗時長、資金量重，且人才儲備不足，更多企業(yè)選擇九恒星這樣的獨立的第三方服務(wù)商。不僅短時間內(nèi)就可以完成數(shù)字化資金管理項目落地，從長遠看更為企業(yè)降本增效帶去肉眼可見的效果。
一、國資委再提高質(zhì)量發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成當(dāng)務(wù)之急
10月24日，國資委黨委召開會議，認真?zhèn)鬟_貫徹黨的會議精神，研究部署學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實工作。
會議強調(diào)，要深刻認識新時代新征程國有企業(yè)的戰(zhàn)略定位，站位黨和國家事業(yè)發(fā)展全局，牢記“國之大者”，推動國有企業(yè)充分發(fā)揮經(jīng)濟增長的頂梁柱作用、科技創(chuàng)新的國家隊作用、安全發(fā)展的“壓艙石”作用，堅定成為立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。
會議指出：“要持續(xù)深化國資國企改革，加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大，建立完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，弘揚企業(yè)家精神，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障高質(zhì)量發(fā)展，大力提升企業(yè)核心競爭力，加快建設(shè)世界一流企業(yè)。”
在成為世界一流企業(yè)之前，國企央企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)是迫在眉睫。
近年來，我國有序?qū)嵤﹪衅髽I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動計劃，推動國有企業(yè)在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化等方面取得積極進展，充分發(fā)揮出國有經(jīng)濟的戰(zhàn)略支撐作用。
隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)加速創(chuàng)新，數(shù)字經(jīng)濟正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋偁幐窬值年P(guān)鍵力量。
在此背景下，系統(tǒng)、全面、深入地推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，尤其是在資金管理方面，進行全流程、透明化的升級，成為當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的重中之重。
二、以管資本為主，深化國企改革成關(guān)鍵詞
我國數(shù)據(jù)能力、通信能力與計算能力都已趨于成熟，已完全具備企業(yè)集團資金管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的技術(shù)條件，但我國企業(yè)當(dāng)前主要采用的仍然是一些比較初級的數(shù)字化手段，如電子發(fā)票和移動互聯(lián)網(wǎng)等，而技術(shù)含量和成本更高的財務(wù)專家系統(tǒng)和機器學(xué)習(xí)系統(tǒng)等財務(wù)數(shù)字化手段的普及程度則普遍較低。因此，我國企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程任重道遠。
企業(yè)集團資金管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，科學(xué)完備的路徑選擇指導(dǎo)框架，對于企業(yè)集團資金管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型意義重大。比如，司庫等系統(tǒng)已經(jīng)在海外跨國型企業(yè)運用多年，但在我國，仍處在發(fā)展階段。
資金管理體系架構(gòu)的重構(gòu)核心路徑主要分為三個內(nèi)容：一是搭建資金數(shù)據(jù)的共享平臺，形成標(biāo)準(zhǔn)的、可得性強的資金數(shù)據(jù)。二是打通業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)之間的壁壘，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)實時的、統(tǒng)一口徑的融合。三是在數(shù)據(jù)積累的基礎(chǔ)之上，開發(fā)數(shù)字化、智能化的資金管理平臺，實現(xiàn)資金計劃、支付過程和資金結(jié)果的全流程自動化管控。
但上述流程不僅涉及大量內(nèi)部數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理，還需要耗費人力。通過專業(yè)的資金管理平臺顯然是一個最佳之舉。
企業(yè)集團尋求外部財資軟件服務(wù)商協(xié)助梳理資金管理的路徑，主要優(yōu)勢在于其有一套成熟的資金系統(tǒng)規(guī)劃、搭建、實施的經(jīng)驗，可以幫助企業(yè)集團內(nèi)部的財務(wù)人員降低與系統(tǒng)供應(yīng)商的溝通障礙，提高系統(tǒng)建設(shè)效率。此外，外部服務(wù)商還能根據(jù)過往的成功經(jīng)驗，為企業(yè)提供一套行之有效的新業(yè)務(wù)邏輯、組織邏輯。
三、以司庫為核心，建立完善司庫體系已刻不容緩
2022年初國資委發(fā)布《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè) 進一步加強資金管理的意見》（后簡稱《意見》）。意味著以“司庫”建設(shè)為核心的大型企業(yè)集團財務(wù)精益化管理，成為央國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口，也在特殊歷史時期被賦予了“支撐服務(wù)國家戰(zhàn)略，支撐建設(shè)世界一流企業(yè)”的使命。
今年以來，已經(jīng)有近20家的國企、央企使用九恒星的司庫產(chǎn)品。一方面，作為行業(yè)深耕二十余年的老牌財資管理企業(yè)，九恒星公司可謂隨著中國資金管理行業(yè)一起成長，經(jīng)驗豐富；另一方面，對于行業(yè)的深耕，讓九恒星更早的洞察了行業(yè)軟件的發(fā)展變化，較早的對司庫產(chǎn)品進行了創(chuàng)新性研發(fā)。根據(jù)國企、央企的需求，九恒星非常針對性的對司庫產(chǎn)品進行多次迭代，以服務(wù)用戶在實際經(jīng)營生產(chǎn)中的真實需求。
比如，對于一些銀行客戶，九恒星打造的司庫產(chǎn)品，圍繞“收、付、管、融”四大場景，以客戶分層管理為基點，搭建智能化財資業(yè)務(wù)中臺，推出賬戶管家、收款管家、付款管家等模塊，實現(xiàn)資源整合、能力整合、服務(wù)整合，由單一的資金管理服務(wù)拓展為圍繞企業(yè)經(jīng)營活動提供“資金 信息”的一站式、多元化財資生態(tài)服務(wù)，賦能企業(yè)財資管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
再比如，針對一些傳統(tǒng)實體企業(yè)，九恒星結(jié)合其財務(wù)公司資金管理與結(jié)算系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)集團全級次單位的信息“可視”、風(fēng)險“可控”、資金“可用”的總體目標(biāo)。從而提高資金運營效率，提升集團資金管理精細化水平，通過資金管理手段為集團創(chuàng)造更大價值。
通過司庫體系全格局的透視，九恒星能夠幫助解決國企資金利用效率低、缺乏全流程管控等問題，完善管理制度；幫助解決資金分散擱置嚴(yán)重，統(tǒng)籌安排和集中管理；落實資金預(yù)算管理，提高風(fēng)控的意識。
九恒星較早就意識到，司庫系統(tǒng)將是未來財資管理的重要方向，而司庫管理貫穿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的全部節(jié)點，是一種可以滿足現(xiàn)代集團企業(yè)統(tǒng)一配置金融資源、集中進行風(fēng)險管理、最大化資金利用效率、為戰(zhàn)略管理提供決策信息等一系列需求的財資集中管理方式。
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